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（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付佣金 1,526,521.69 2,074,147.91
其他应付暂收款
风险基金 780,609.02 1,075,257.95
押金、保证金 724,367.90 1,218,947.90
其他 3,448,030.06 2,648,291.73
合计 6,479,528.67 7,016,645.49
26、一年内到期的其他非流动负债
项 目 年末余额 年初余额
一年内到期的租赁负债 4,399,908.23 1,194,141.64
合计 4,399,908.23 1,194,141.64
27、其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 183,896.47 183,896.47
合计 183,896.47 183,896.47
28、租赁负债
项 目 年末余额 年初余额
租赁付款额 6,403,287.80 3,327,264.00
减：未确认的融资费用 316,199.57 207,956.72
重分类至一年内到期的非流动负债 3,624,490.19 1,194,141.64
项 目 年末余额 年初余额
租赁负债净额 2,462,598.04 1,925,165.64
29、股本
本次变动增减（+、一）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 328,000,000.00 328,000,000.00
30、资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢
232,684,465.50 232,684,465.50
价）
合计 232,684,465.50 232,684,465.50
31、其他综合收益
项目 期初余额 调整后期初余额
一、以后将重分类进损益的其他
综合收益 -3,307,570.03 -3,307,570.03
其中：其他债权投资公允价值变
动损益 -1,826,362.06 -1,826,362.06
其他债权投资信用减值准备 1,033,129.97 1,033,129.97
其他 -2,514,337.94 -2,514,337.94
合计 -3,307,570.03 -3,307,570.03
（接上表）
本期金额
减：前期计入
期末
本期所得税前金 其他综合收益 减：所得税 税后归属于 税后归属于
余额
额 当期转入损益 费用 母公司 少数股东
或留存收益
-3,307,570.03
-1,826,362.06
1,033,129.97
-2,514,337.94
-3,307,570.03
32、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 24,389,732.87 24,389,732.87
合计 24,389,732.87 24,389,732.87
33、一般风险准备
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一般风险准备 49,869,835.05 49,869,835.05
合计 49,869,835.05 49,869,835.05
34、未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -282,571,000.87 -2,841,919.75
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减
－）
调整后期初未分配利润 -282,571,000.87 -2,841,919.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润 2,960,294.54 -279,729,081.12
其他增加
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
其他减少
期末未分配利润 -279,610,706.33 -282,571,000.87
35、手续费收入
（1）明细情况
项目 本期发生额 上期发生额
交易手续费净收入 39,342,038.15 46,274,867.05
交割手续费净收入 13,704.01 14,141.93
交易手续费返还 25,886,326.80 28,526,836.09
资产管理业务收入 251,432.57 14,917,144.37
合计 65,493,501.53 89,732,989.44
