① 收取的期货经纪手续费收入
项目 本期发生额 上期发生额
上海迈科迪信投资管理有限公司 1,349.12
上海魔寓私募基金管理有限公司 502.70
合计 1,851.82
注：本报告期上海魔寓私募基金管理有限公司为非关联方。
② 应付客户权益
项目 本期发生额 上期发生额
西安迈科金属国际集团有限公司 542,979.16 542,979.16
上海迈科金属资源有限公司 362,386.40 362,386.40
深圳迈科金属有限公司 8,940.46 8,940.46
上海鑫冶铜业有限公司 16,685.34 16,685.34
上海信达迈科金属资源有限公司 2,738.15
上海迈科迪信投资管理有限公司 1,435,661.07 1,435,661.07
西安王子饮食投资管理集团有限公司 3,029.95 3,029.95
项目 本期发生额 上期发生额
深圳迈科大宗商品金融服务有限公司 6,971.42 6,971.42
大商道商品交易市场股份有限公司 1,001.52 1,001.52
大商道供应链管理服务(西安)有限公司 1,002.00 1,002.00
大商道（上海）有色金属有限公司 1,001.00 1,001.00
陕西蓝海风投资管理有限公司 978,577.77 978,577.77
合计 3,358,236.09 3,360,974.24
③ 公司期末持有公司作为管理人募集设立资产管理计划情况
项目 管理人 持仓成本 期末账面价值
迈科瑞林资产管理计划 本公司 980,234.31 980,234.31
合计 980,234.31 980,234.31
④ 公司期末持有母公司债券情况
PR 迈科 A
a、公司于 2021 年 6 月 18 日购入由上海兴瀚资产管理有限公司发行的“兴
瀚资管-迈科商业中心综合体资产支持专项计划优先 A 级资产支持证券”（证券
简称 PR 迈科 A，代码 165370）300,000.00 份，2022 年 6 月 27 日购入
916,400.00 份，该资产支持证券原始权益人为西安迈科金属国际集团有限公
司。截止 2024 年 12 月 31 日，公司持有上述资产支持证券成本为
119,997,860.00 元，当期确认投资收益 1,142,842.23 元。
5、关联方应收应付款项
（1）应收项目
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
预付款项
深圳迈科金属有限公司 56,592.00
西安迈科商业中心有限公司 93,920.85 115,295.94
西安科茂物业管理有限公司 15,415.98 15,415.98
小计 165,928.83 130,711.92
其他应收款
西安迈科商业中心有限公司
君悦酒店分公司 20,000.00
西安迈科商业中心有限公司 1,241,388.45 1,262,763.54
西安科茂物业管理有限公司 63,512.96 63,512.96
成都瑞华创新私募股权基金
有限公司（迈科金属） 110,000,000.00 73,508,637.43 110,000,000.00 110,000,000.00
广州创融金属资源有限公司
（迈科金属） 90,603,019.92 90,603,019.92 90,603,019.92 90,603,019.92
宁波道筑供应链管理有限公
司（迈科金属） 49,379,079.45 49,379,079.45 49,379,079.45 49,379,079.45
广州富利金属资源有限公司
（迈科金属） 20,405,838.08 20,405,838.08 20,405,838.08 20,405,838.08
小计 271,712,838.86 233,896,574.88 271,714,213.95 270,387,937.45
合计 271,878,767.69 233,896,574.88 271,844,925.87 270,387,937.45
（2）应付项目
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款
长安资本管理有限公司 36,413,450.78 35,878,018.45
合计 36,413,450.78 35,878,018.45
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
截至资产负债表日，本公司不存在对资产负债表日存在重大影响的承诺事
项。
2、或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在对资产负债表日存在重大影响的或有事
项。
十三、资产负债表日后事项
截至资产负债表日，本公司不存在资产负债表日日后事项。
十四、其他重要事项
1、子公司仓单质押业务
子公司迈科资源与广州创融金属资源有限公司、广州富利金属资源有限公司、宁波道筑供应链管理有限公司开展仓单质押业务，到期后未能收回，截至2024 年末账面余额合计 16,038.79 万元。经调阅公司委托律师向迈科金属破产管理人提交的债权申报相关材料，以及上述企业工商登记资料，以上三家公司与控股股东存在严重人员混同情形，构成关联交易及控股股东资金占用，2023年已全额计提坏账。迈科资源已向迈科金属破产管理人申报债权，拟通过破产重整债权申报的方式进行追偿，目前处于“已实审暂缓确认”状态，暂无具体资金占用清理时间。
2、认购的瑞华瑞昇 3 号私募基金事项
公司 2022 年购买的瑞华瑞昇 3 号私募投资基金 11,000.00 万元，其基金合
同约定，瑞华瑞昇 3 号私募投资基金通过深圳市嘉安利丰三号投资管理合伙企业（有限合伙）间接投资于非上市公司股权，基金闲置资金投资于短期类固定收益金融产品，基金管理人为成都瑞华创新私募基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）。
2023 年，走访基金管理人时根据获取的迈科金属、陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”）、成都瑞智鸿盛企业管理咨询有限公司（基金管理人的控股企业，以下简称“成都瑞智鸿盛”）三方签订的《陕国投·创元 39号迈科集团信托贷款集合资金信托计划第十期信托单位认购资金权属及兑付事项确认合同》等资料，基金认购款实际被基金管理人投向迈科金属，2023 年末对该笔投资全额计提坏账。
经公司及各方努力，2024 年 9 月公司与基金管理人签订《瑞华瑞昇 3 号私
募投资基金之补充协议》并取得陕国投与成都瑞智鸿盛签署的相关协议，公司以
非 现 金 分 配 形 式 获 得 陕 国 投 享有的对 迈科金属有财产担 保债权中的
121,637,875.23 元债权。担保措施为迈科金属实际控制人何金碧及其配偶为迈科金属的还款义务提供不可撤销连带责任保证担保、陕西蓝海风投资管理有限公司(以下简称“蓝海风”)以其持有的蓝海风中心现房提供抵押担保、深圳迈科大宗商品金融服务有限公司(以下简称“深圳迈科”)以其持有的 4.2373%蔷薇控股
股份有限公司(以下简称“蔷薇控股”)股份提供质押担保深圳迈科以其持有的中信资本股权投资(天津)股份有限公司(以下简称“中信资本”)1.2968%股份提供质押担保、蓝海风以其持有的通源万信 30%股权提供质押担保、深圳迈科法定代
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