表人何晨提供连带责任保证担保、西安通源万信商务信息咨询有限公司提供连带责任保证担保。
公司依据相关协议向西安迈科金属国际有限公司等二十六家公司实质合并
重整管理人提交了债权申报。2024 年 10 月 10 日公司收到管理人债权核查结果
告知函：确认债权金额 121,637,875.23 元（债权本金 110,000,000.00 元，利息 11,024,444.44 元，其他 613,430.79 元），债权性质为有财产担保债权，公司参照中国人民银行《银行贷款损失准备计提指引》可疑类贷款类的计提比例，按照确认债权金额的 30%转回坏账准备 36,491,362.57 元。
3、股权质押、冻结及控股股东破产重整事项
截至本报告出具日，公司控股股东迈科金属持有的公司股份 272,804,738 股、持股比例 83.1722%，股东陕西蓝海风投资管理有限公司（以下简称“蓝海风”）持有的公司股份 18,524,061 股、持股比例 5.6476%，均处于质押状态，质押股份用于对外融资担保，质押权人为长安银行股份有限公司西安高新科技支行；且迈
科金属所持 272,804,738 股已于 2023 年 7 月 19 日被陕西省西安市中级人民法
院予以司法冻结，冻结期限为 2023 年 7 月 19 日至 2026 年 7 月 18 日，蓝海风所
持 18,524,061 股已于 2023 年 10 月 31 日被西安市未央区人民法院予以司法冻
结，冻结期限为 2023 年 10 月 31 日至 2026 年 10 月 30 日。
2023 年 11 月 13 日迈科金属发出通告已被法院受理司法重整，截止报表
日，仍处于破产重整状态。
以上事项将对公司的股权结构稳定性产生重大影响。
4、兴翰资管-迈科商业中心综合体资产支持专项计划处于处置阶段
截至 2024 年末，公司持有“兴瀚资管迈科商业中心综合体资产支持专项计划优先 A 级资产支持证券”账面价值 1.19 亿元。该产品属于“兴翰资管-迈科
商业中心综合体资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”)一部分，专项计
划系上海兴翰资产管理有限公司于 2019 年 12 月 30 日设立并开始运作，该专项
计划的原始权益人为迈科金属，总发行规模 33 亿元，截至 2024 年末存续金额32.69 亿元。
根据 2024 年 3 月 27 日上海兴翰资产管理有限公司披露的《关于兴瀚资管-
迈科商业中心综合体资产支持专项计划资户支持专项计划 2024 年第 1 次资产支
持证券持有人会议结果的公告》，专项计划于 2024 年 1 月 9 日进入公开处置
期。
根据深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 2024 年 9 月 26 日出具的
《陕西省西安市高新区锦业路 12 号迈科商业中心商业、办公、酒店房地产之市
场价值评估》房地产估价报告，基准日 2024 年 6 月 30 日，专项计划底层资产
估价结果 40.10 亿元。
5、资产冻结事项
截至 2024 年末，迈科期货自有资金投资认购的金鸿基迈科、弘源星原 1
号、道智稳健 1 号基金、景曜扬帆 1 号基金、景唐稳赢 9 号私募基金、弘源中
国国债指数私募基金 6 支私募基金及兴瀚资管-迈科商业中心综合体资产支持专项计划 1 支资产证券化产品、其他应收款-成都瑞华创新私募股权基金有限公司（迈科金属）转回坏账金额均处于冻结状态，账面价值合计 231,521,433.85元。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 4,216,438.37 4,216,438.37
应收股利
其他应收款 43,015,713.10 8,736,738.00
合计 47,232,151.47 12,953,176.37
1.1 应收利息
（1）应收利息分类
项目 期末余额 期初余额
债券投资 4,216,438.37 4,216,438.37
合计 4,216,438.37 4,216,438.37
1.2 其他应收款
（1）其他应收款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
预期信用损失 价值
金额 比例(%) 金额 率(%)
单项计提坏账准备的其
他应收款 113,945,958.58 91.13 77,454,596.01 67.97 36,491,362.57
按信用风险特征组合计
提坏账准备的其他应收
款 11,092,421.35 8.87 4,568,070.82 41.18 6,524,350.53
合计 125,038,379.93 100.00 82,022,666.83 / 43,015,713.10
接上表：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
预期信用损
金额 比例(%) 金额 失率(%) 价值
单项计提坏账准备的其他
应收款 113,945,958.58 90.76 113,945,958.58 100.00
按信用风险特征组合计提
坏账准备的其他应收款 11,601,317.88 9.24 2,864,579.88 24.69 8,736,738.00
合计 125,547,276.46 100.00 116,810,538.46 / 8,736,738.00
期末单项计提坏账准备的其他应收款
其他应收款 期末余额
（按单位） 预期信用损失
其他应收款 坏账准备 率（%） 计提理由
成都瑞华创新私募股权基金有
限公司（迈科金属） 110,000,000.00 73,508,637.43 66.83 预计无法收回
瑞茂资产管理计划 2,341,399.03 2,341,399.03 100.00 预计无法收回
滇源资产管理计划 1,229,428.75 1,229,428.75 100.00 预计无法收回
锦弘诉讼案件费用 375,130.80 375,130.80 100.00 预计无法收回
合计 113,945,958.58 77,454,596.01 / /
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 预期信用损失率（%）
1 年以内 333,688.59 16,684.43 5.00
1 至 2 年 67,389.47 6,738.95 10.00
2 至 3 年 2,432,723.59 729,817.08 30.00
3 至 4 年 2,165,735.62 1,082,867.81 50.00
4 至 5 年 3,098,378.19 2,478,702.55 80.00
5 年以上 253,260.00 253,260.00 100.00
合计 8,351,175.46 4,568,070.82
组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
期末数
组合名称
账面余额 坏账准备 预期信用损失率(%)
保证金、押金、备用金组合 2,741,245.89 0.00
合计 2,741,245.89 0.00
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,70
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