查看PDF原文
595,557.12 10.09% 否
合计 4,554,834.71 77.16% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 3,771,032.67 1,506,136.27 150.38%
投资活动产生的现金流量净额 -213,945.41 -35,182.66 -
筹资活动产生的现金流量净额 -3,167,525.20 -1,976,258.16 -
现金流量分析
（1）经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额为 377.10 万元，比上年同期增加 226.49 万元，增幅 150.38%，主要
原因公司本年度完工结算的工程项目，部分已达到合同约定的付款期限，致收到的经营活动的现金增加。（2）投资活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额为-21.39 万元，比上年同期增加 17.87 万元，主要原因为本期购置固
定资产所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额为-316.75 万元，比上年同期增加 119.13 万元，主要原因偿还上期银
行贷款所致。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司名 公司类 主要业 注册资本 总资产 净资产 营业收 净利润
称 型 务 入
山东菲达 控股子公 电力销 65,000,000.00 494,431.73 492,356.37 - -449.17
智慧能源 司 售，电力
科技有限 工程设计
公司 与施工
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元
预期无法收回
逾期未收回金 本金或存在其
理财产品类型 资金来源 未到期余额 额 他可能导致减
值的情形对公
司的影响说明
银行理财产品 自有资金 162,000.00 0 不存在
合计 - 162,000.00 0 -
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
电线电缆行业存在“料重工轻”的行业特性，主要原材料铜、
铝占成本较大，因此原材料价格的大幅度变动会直接影响产品
的市场价格和公司的利润空间。近几年，铜材市场价格居高不
下，且波动较大，为本行业控制生产成本增加了难度。应对措
施：应对措施：首先，准确把握原材料市场行情，公司通过关
主要原材料价格波动风险 注期货市场价格、加入电缆协会会员等渠道收集价格信息，及
时把握市场行情，提高采购价格的准确性。同时减少独家供应
的风险，采取“货比三家”的采购模式，形成多渠道的原材料
进货方式。其次，完善产品报价机制，在产品定价策略上，采
用“成本加成”“锁定报价期限”等方式，公司以实时的材料
价格为依据，结合公司的材料消耗定额，核算产品价格，在掌
控的最大限度内缩小材料大幅波动出现的风险敞口。最后，公
司实行“以销定产”、“备库生产”和“直接采购”相结合的
生产模式，做好生产计划和预测工作，争取每一批次的产品都
有订单支撑，最大限度减少原材料波动造成的风险因素。
电线电缆行业集中度差，特别是在低端电力电缆领域企业众多、
鱼目混杂，企业之间存在无序竞争、价格战等恶性状况，因此
本行业面临的形势较为严峻。若国家对电线电缆行业的政策发
生较大不利变化，将对公司未来发展带来不利的影响。应对措
施：首先，公司将严格按照国家标准控制产品质量，持续注重
行业政策变化的风险 产品质量的稳定性，以较高的产品质量来保证公司业务收入的
稳定性和可持续性。其次，公司将不断优化产品结构，加大研
发力度，使产品符合国家产业政策导向。最后，继续加速产业
链条的延伸，在电力运营领域、新能源开发领域进行布局，以
带动公司的转型升级，提高公司的盈利能力，促进公司健康、
快速发展。
电线电缆行业作为国民经济最大的基础配套行业之一，下游主
要是国家电网建设以及建筑、市政建设、工业企业等。虽然目
前本行业现在处于需求旺盛时期，如果国家宏观经济变化，导
下游行业波动引致业绩波动的风 致基础设施建设放缓，将直接影响公司的经营业绩和未来发展。
险 应对措施：公司将不断拓展销售市场，通过产品质量优势稳定
住周边的客户群体，开拓西北、中南等地区的市场；同时，加
大新产品研发、营销、服务投入争取扩大市场份额，发掘新的
利润增长点。在电力安装、电力技术服务等领域进行业务拓展，
把公司打造成能源传输领域专业的提供者。
公司存货期末余额共计 1,633.20 万元，占总资产的比例为
16.29%。由于本行业原材料占成本比重较大，原材料的价格波
动会带来不利因素。虽然公司实行“以销定产”的生产模式，
存货余额基本都有订单支撑，但是原材料大幅波动可能会带来
存货余额过大可能引致的风险 客户违约、存货跌价减值等意外风险。应对措施：公司将努力
开拓销售市场，拓宽销售渠道。同时，积极进行产品结构调整，
加大研发力度，研制市场前景好的新产品，如耐火系列、抗干
扰系列、环保系列产品等，延伸产业链条，在电力施工安装领
域拓展新业务，进一步增强产品市场竞争力，从而降低存货余
额过大风险。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额为
-32,620,133.04 元，股本为 56,400,000.00 元，公司累计亏损
公司业绩下滑、出现较大亏损的 金额超过股本总额三分之一。表明存在可能导致对菲达科技持
风险 续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。应对措施：公司为
保证经营稳定，进一步提高自身持续经营能力，拟采取以下措
施：进一步加强市场运作，积极拓展业务，加大市场拓展力度，
实现经营目标;积极回笼应收账款，提高公司资金使用效率。
本期重大风险是否发生重大变 本期重大风险未发生重大变化
化：
