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105,151.73
合计 35,445,287.1 96.23%
2 307,111.73
13.2 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 28,474,105.19 12,707,623.86
合计 28,474,105.19 12,707,623.86
13.2.1 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内
其中：6 个月以内 3,354,926.91 480,000.00
7-12 个月 12,596,331.00 6,475,539.75
1 年以内小计 15,951,257.91 6,955,539.75
1 至 2 年 6,276,176.24 200,590.00
2 至 3 年 590.00 2,767,328.13
3 至 4 年 5,603,611.11 4,807,810.86
4 至 5 年 4,807,810.86
5 年以上 10,000.00 10,000.00
小计 32,649,446.12 14,741,268.74
减：坏账准备 4,175,340.93 2,033,644.88
合计 28,474,105.19 12,707,623.86
13.2.2 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
押金 201,200.00 688,000.00
保证金 1,181,101.00
代垫款 131,076.91 45,094.00
暂借款 6,900,036.14 2,000,000.00
往来款 24,236,032.07 5,688,174.74
公告编
号：2025-005
合并范围内往来 6,320,000.00
小计 32,649,446.12 14,741,268.74
减：坏账准备 4,175,340.93 2,033,644.88
合计 28,474,105.19 12,707,623.86
13.2.3 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预期
坏账准备 未来 12 个月 期信用损失 信用损失(已发 合计
预期信用损失 (未发生信用 生信用减值)
减值)
2024 年 1 月 1 2,033,644.88 2,033,644.88
日余额
2024 年 1 月 1
日余额在本期
--转入第二阶
段
--转入第三阶
段
--转回第二阶
段
--转回第一阶
段
本期计提 2,141,696.05 2,141,696.05
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 12 月 4,175,340.93 4,175,340.93
31 日余额
13.2.4 坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回或转 转销或核销 期末余额
回
坏账准 2,033,644.88 2,141,696.05 4,175,340.93
备
合计 2,033,644.88 2,141,696.05 4,175,340.93
13.2.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
公告编
号：2025-005
占其他应
款项性 收款期末 坏账准备
单位名称 质 期末余额 账龄 余额合计 期末余额
数的比例
(%)
包头市格索兰新能源 7-12
有限公司 往来款 17,468,000.00 个月、 53.50
1-2 年
巨野县弘力玻璃有限 往来款 3-4
公司 4,119,234.85 年、4- 12.62 1,797,332.63
5 年
巨野士原商贸有限公 暂借 3-4
司 款、往 3,900,036.14 年、4- 11.95 1,570,010.84
来款 5 年
湖北璟博商贸有限公 暂借款 3,000,000.00 6 个月 9.19
司 以内
山东格远玻璃加工有 往来款 2,390,565.98 3-4 年 7.32 717,169.79
限公司
合计 30,877,836.97 / 94.58 4,084,513.26
13.3 长期股权投资
期末余额 期初余额
项 减 减
目 账面余额 值 账面价值 账面余额 值 账面价值
准 准
备 备
对
子
公 4,575,000.00 4,575,000.00 5,675,002.00 5,675,002.00
司
投
资
对
联
营
企 22,500,002.00 22,500,002.00
业
投
资
合 27,075,002.00 27,075,002.00 5,675,002.00 5,675,002.00
计
13.3.1 对子公司投资
公告编
号：2025-005
本 减
期 值
计 准
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 提 备
减 期
值 末
