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期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
应收账款坏账准备 3,247,516.34 2,118,295.39 - - - 5,365,811.73
合计 3,247,516.34 2,118,295.39 - - - 5,365,811.73
3、本报告期实际核销的应收账款：无
4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款期末余
单位名称 期末余额 已计提坏账准备
额的比例(%)
公司 1 6,073,272.00 69.59 4,854,700.10
公司 2 560,000.00 6.42 28,000.00
公司 3 532,000.00 6.10 26,600.00
公司 4 429,000.00 4.92 128,700.00
公司 5 240,000.00 2.75 12,000.00
合计 7,834,272.00 89.78 5,050,000.10
（三）预付款项
1、预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内（含） 94,725.58 9.26 16,000.00 1.39
1-2 年（含） 7,317.27 0.72 33,666.00 2.92
2-3 年（含） 33,666.00 3.29
3 年以上 886,777.49 86.73 1,102,184.26 95.69
合计 1,022,486.34 100.00 1,151,850.26 100.00
2、账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明
债权单位 债务单位 期末余额 账龄 未结算的原因
广州亚美信息科技有限公司 公司 1 353,982.32 3 年以上 未结算
广州亚美信息科技有限公司 公司 2 327,180.00 3 年以上 未结算
湖北亚美信息科技有限公司 公司 3 45,410.00 3 年以上 未结算
山西亚美信息科技有限公司 公司 4 26,105.00 2-3 年 未结算
合 计 752,677.32
3、预付款项金额前五名单位情况
债务人名称 账面余额 占预付账账款合计的比例
（%）
公司 1 353,982.32 34.62
公司 2 327,180.00 32.00
公司 5 93,118.22 9.11
公司 6 76,306.55 7.46
公司 7 61,908.09 6.05
合计 912,495.18 89.24
4、持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
（四）其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 183,590,735.33 282,395,871.82
合 计 183,590,735.33 282,395,871.82
1、 应收利息：无
（1）应收利息分类：无
（2）本公司不存在逾期应收利息。
2、应收股利：无
3、其他应收款
（1）按坏账计提方法分类披露：
期末余额
种类 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账
准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应 477,491,716.80 99.94 293,900,981.47 61.55 183,590,735.33
收款
组合 1：以账龄表为基础预期信 475,713,858.60 99.57 293,900,981.47 61.78 181,812,877.13
用损失组合
组合 2：信用风险极低金融资产 1,777,858.20 0.37 - - 1,777,858.20
组合
单项金额虽不重大但单项计提 287,500.00 0.06 287,500.00 100.00 -
坏账准备的其他应收款
合计 477,779,216.80 100.00 294,188,481.47 — 183,590,735.33
续：
期初余额
种类 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账
准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应 484,287,952.41 99.94 201,892,080.59 41.69 282,395,871.82
收款
组合 1：以账龄表为基础预期信 482,354,626.10 99.54 201,892,080.59 41.86 280,462,545.51
用损失组合
组合 2：信用风险极低金融资产 1,933,326.31 
