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0.4 - 1,933,326.31
组合
单项金额虽不重大但单项计提 287,500.00 0.06 287,500.00 100.00 -
坏账准备的其他应收款
合计 484,575,452.41 100 202,179,580.59 — 282,395,871.82
1）期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无
2）期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款明细如下：
债务人名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
吉安市井开区哲康网络科技有限公司 287,500.00 287,500.00 100.00 无法收回
合计 287,500.00 287,500.00
3）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额 期初余额
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内（含） 10,617,816.31 2.23 530,890.82 66,329,396.63 13.75 3,316,469.84
1-2 年（含） 55,954,059.07 11.76 5,595,405.91 32,600,391.91 6.76 3,260,039.19
2-3 年（含） 32,376,850.62 6.81 9,713,055.19 121,204,116.37 25.13 36,361,234.92
3-4 年（含） 121,052,752.25 25.45 60,526,376.14 190,885,634.72 39.57 95,442,817.37
4-5 年（含） 190,885,634.72 40.13 152,708,507.78 39,117,835.99 8.11 31,294,268.79
5 年以上 64,826,745.63 13.62 64,826,745.63 32,217,250.48 6.68 32,217,250.48
合计 475,713,858.60 100.00 293,900,981.47 482,354,626.10 100.00 201,892,080.59
4）组合中，信用风险极低的金融资产组合明细如下：
项目 期末余额 期初余额
进项税暂估 1,006,595.17 1,039,290.65
待摊费用 197,815.26 350,304.44
代收代付 561,547.77 531,831.22
保证金及押金 11,900.00 11,900.00
合计 1,777,858.20 1,933,326.31
（2）本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
未来 12 个月预期信用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
期初余额 202,179,580.59 202,179,580.59
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 98,008,900.88 98,008,900.88
本期转回
本期转销
本期核销 6,000,000.00 6,000,000.00
其他变动
期末余额 294,188,481.47 294,188,481.47
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况：
债务人名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因
江苏金泰天创汽车销售有限公司 往来款 4,000,000.00 债务人已注销
神速精密模具（惠州）有限公司 往来款 2,000,000.00 债务人破产清算
合计 6,000,000.00
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期末总额 已计提坏账准备
单位名称 期末余额 的比例(%)
公司 1 254,929,200.00 53.36 167,943,360.00
公司 2 47,270,580.00 9.89 9,102,174.00
公司 3 33,750,000.00 7.06 3,375,000.00
占其他应收款期末总额 已计提坏账准备
单位名称 期末余额 的比例(%)
公司 4 19,500,000.00 4.08 19,500,000.00
公司 5 19,140,000.00 4.01 15,312,000.00
合 计 374,589,780.00 78.40 215,232,534.00
注：2020 年 1 月 20 日，本公司之子公司广州亚美信息科技有限公司与南宁市皇家房地产有限责任公司签
订了合作协议，由广州亚美信息科技有限公司收购南宁市皇家房地产有限责任公司位于南宁市兴宁区朝
阳路 29 号西南商都第 5 层至第 6 层商场，截止 2021 年 1 月 31 日，广州亚美信息科技有限公司已支付款
项 254,929,200.00 元。2021 年 7 月 6 日，许佳玲和许佳明承诺：“本人将督促出让方在收购方履行完《南
宁项目合作协议》和相关《补充协议》约定的义务后及时将物业过户至收购方名下。若收购方在合作协议约定的付款期限届满后一年内仍未付清收购款项，本人将督促出让方和顾问方按《补充协议》的约定按时返还收购方已支付的全部收购款。如出让方未按上述协议的约定履行过户或收购款返还义务，本人愿意承担由此给收购方造成的损失。”截至 2024 年末，前述承诺已经到期，许佳玲、许佳明尚未履行相关承诺。
（五）存货
1、存货分类
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 4,065,212.55 3,940,243.66 124,968.89 4,069,982.31 3,065,782.79 1,004,199.52
库存商品 21,368,782.20 21,
