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（4）其他 - - - - - - -
3.本期减少金额 - - - 138,325.68 - - 138,325.68
（1）处置或报废 - - - 138,325.68 - - 138,325.68
（2）其他 - - - - - - -
4.期末余额 - 387,388.87 5,671,441.10 42,905,909.15 469,941.88 4,529,682.28 53,964,363.28
二、累计折旧
1.期初余额 - 145,396.21 5,015,920.39 39,623,623.32 377,090.86 4,179,514.80 49,341,545.58
2.本期增加金额 - 36,271.56 327,578.31 710,796.78 57,863.37 115,497.62 1,248,007.64
（1）计提 - 36,271.56 327,578.31 710,796.78 57,863.37 115,497.62 1,248,007.64
（2）其他 - - - - - -
3.本期减少金额 - - - 129,606.76 - - 129,606.76
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项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 办公设备 其他 合计
（1）处置或报废 - - - 129,606.76 - - 129,606.76
（2）其他 - - - - - - -
4.期末余额 - 181,667.77 5,343,498.70 40,204,813.34 434,954.23 4,295,012.42 50,459,946.46
三、减值准备 -
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
（2）其他
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 - 205,721.10 327,942.40 2,701,095.81 34,987.65 234,669.86 3,504,416.82
2.期初账面价值 - 241,992.66 655,520.71 3,357,584.96 92,851.02 346,782.08 4,694,731.43
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（2）未办妥产权证书的固定资产情况：
项 目 期末账面价值 未办理产权的原因
奥迪小汽车 34,000.00 未办理过户手续
埃尔法小汽车 45,166.59 未办理过户手续
合 计 79,166.59
（九）在建工程
期末余额 期初余额
在建工程 62,481,693.25 57,128,632.54
工程物资
合计 62,481,693.25 57,128,632.54
1、在建工程
（1）在建工程情况：
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
南宁亚美智汇中心 62,481,693.25 62,481,693.25 57,128,632.54 57,128,632.54
合计 62,481,693.25 62,481,693.25 57,128,632.54 57,128,632.54
（2）重要在建工程项目本期变动情况：
项目名称 预算数 年初余额 本期增加额 本期转入固 本期其他减 期末余额
定资产金额 少金额
南宁亚美智汇
375,865,600.00 57,128,632.54 5,353,060.71 62,481,693.25
中心
合 计 375,865,600.00 57,128,632.54 5,353,060.71 62,481,693.25
续上表
项目名称 工程累计投入占 工程进度 利息资本化累 其中：本期利息 本期利息资本 资金来源
预算比例(%) 计金额 资本化金额 化率(%)
南宁亚美智汇中心 16.62 未完成 4,103,875.01 自有
合 计 16.62 4,103,875.01
（十）无形资产
1、无形资产情况
项 目 土地使用权 专利权 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 24,782,065.92 6,968,676.47 31,750,742.39
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 24,782,065.92 
