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6,968,676.47 31,750,742.39
二、累计摊销
1.期初余额 1,589,365.44 6,434,822.21 8,024,187.65
2.本期增加金额 529,788.48 238,241.02 768,029.50
（1）计提 529,788.48 238,241.02 768,029.50
（2）其他
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他
4.期末余额 2,119,153.92 6,673,063.23 8,792,217.15
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
（2）其他
3.本期减少金额
(1)处置
（2）其他
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 22,662,912.00 295,613.24 22,958,525.24
2.期初账面价值 23,192,700.48 533,854.26 23,726,554.74
（十一）使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 50,331,367.79 50,331,367.79
2.本期增加金额 2,299,997.71 2,299,997.71
(1)新增 2,299,997.71 2,299,997.71
(2)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 52,631,365.49 52,631,365.49
二、累计折旧
1.期初余额 30,075,943.24 30,075,943.24
2.本期增加金额 11,120,664.19 11,120,664.19
（1）计提 11,120,664.19 11,120,664.19
（2）其他
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他
4.期末余额 41,196,607.42 41,196,607.42
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
（2）其他
3.本期减少金额
(1)处置
（2）其他
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 11,434,758.07 11,434,758.07
2.期初账面价值 20,255,424.55 20,255,424.55
（十二）长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额 其他减少的原因
装修费 945,314.40 32,460.00 237,633.98 740,140.42
合计 945,314.40 32,460.00 237,633.98 740,140.42
（十三）递延所得税资产和递延所得税负债
1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
项 目 期末余额 期初余额
递延所得税资产：
租赁负债 2,731,682.49 4,016,031.57
小 计 2,731,682.49 4,016,031.57
递延所得税负债：
固定资产折旧 27,210.19 49,062.09
使用权资产 2,479,153.27 3,774,648.94
小 计 2,506,363.46 3,823,711.03
2、应纳税差异和可抵扣差异项目明细：
项 目 期末余额 期初余额
应纳税项目：
固定资产折旧 181,401.28 327,079.70
使用权资产 11,434,758.07 20,255,424.55
企业合并资产评估增值
小 计 11,616,159.35 20,582,504.25
可抵扣差异项目：
租赁负债 12,616,864.66 21,404,918.17
小 计 12,616,864.66 21,404,918.17
（十四）其他非流动资产
项目 期末余额 期初余额
预付工程设备款 37,521,034.00 37,561,034.00
合作意向金 34,600,000.00 39,600,000.00
待摊合同成本 - 49,073.20
合计 72,121,034.00 77,210,107.20
（十五）应付账款
1、应付账款按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 595,402.27 1,709,659.47
1-2 年（含 2 年） 883,284.62 1,395,221.00
2-3 年（含 3 年） 880,166.00 664,886.50
3 年以上 1,797,120.50 617,179.00
合计 4,155,973.39 4,386,945.97
2、期末账龄超过 1 年的重要应付账款情况
债权单位名称 期末余额 未结转原因
公司 1 1,089,000.00 未结算
公司 2 
