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418,048.00 未结算
公司 3 348,723.00 未结算
公司 4 250,000.00 未结算
公司 5 186,169.20 未结算
公司 6 124,500.00 未结算
公司 7 528,630.00 未结算
合计 2,945,070.20
（十六）合同负债
项目 年末余额 年初余额
预收款项 2,484,285.50 8,964,826.55
合计 2,484,285.50 8,964,826.55
（十七）应付职工薪酬
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 32,294,991.45 22,626,046.54 15,593,317.53 39,327,720.46
二、离职后福利-设定提存计划 53,469.10 1,147,985.36 1,147,189.59 54,264.87
三、辞退福利 - 63,500.00 63,500.00 -
四、其他 - - - -
合计 32,348,460.55 23,837,531.90 16,804,007.12 39,381,985.33
1、短期薪酬
短期薪酬项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 32,064,157.43 22,154,102.73 15,104,754.01 39,113,506.15
二、职工福利费 190,722.73 71,481.16 77,866.90 184,336.99
三、社会保险费 4,807.29 490,774.43 492,104.40 3,477.32
其中：1．医疗保险费 4,800.57 474,120.83 475,451.90 3,469.50
2．工伤保险费 6.72 12,732.06 12,730.96 7.82
3．生育保险费 3,921.54 3,921.54 -
四、住房公积金 35,304.00 -90,961.70 -82,057.70 26,400.00
五、工会经费和职工教育经费 649.92 649.92 -
六、非货币性福利
七、短期带薪缺勤
八、短期利润分享计划
九、其他短期薪酬
其中：以现金结算的股份支付
合 计 32,294,991.45 22,626,046.54 15,593,317.53 39,327,720.46
2、离职后福利
（1）设定提存计划
本公司参与的设定提存计划情况如下：
设定提存计划项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、基本养老保险费 53,187.18 1,107,148.21 1,106,465.24 53,870.15
二、失业保险费 281.92 40,837.15 40,724.35 394.72
三、企业年金缴费
合 计 53,469.10 1,147,985.36 1,147,189.59 54,264.87
（十八）应交税费
项目 期末余额 期初余额
企业所得税 69,105,145.31 39,175,444.69
个人所得税 2,402,198.68 1,397,610.91
增值税 96,166.37 96,151.75
土地使用税 83,289.51 16,657.89
合计 71,686,799.87 40,685,865.24
（十九）其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
应付利息 - -
应付股利 1,933,630.00 1,933,630.00
其他应付款 395,972,232.06 366,720,001.07
合 计 397,905,862.06 368,653,631.07
1、应付利息：无
2、应付股利
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 1,933,630.00 1,933,630.00
合计 1,933,630.00 1,933,630.00
3、其他应付款
（1）按性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
押金及保证金 198,330.00 410,120.00
往来款 364,460,156.08 297,586,226.12
借款利息
其他 31,313,745.98 68,723,654.95
合计 395,972,232.06 366,720,001.07
（2）期末其他应付款大额明细如下：
债权单位名称 期末金额 账龄超过一年未偿还或结转的原因
公司 1 
