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87,974,927.00 未支付
公司 2 72,548,910.33 未支付
公司 3 22,301,095.42 未支付
公司 4 21,000,000.00 未支付
公司 5 15,275,364.00 未支付
公司 6 31,726,625.00 未支付
公司 7 11,827,407.01 未支付
公司 8 5,028,000.00 未支付
公司 9 3,953,412.96 未支付
公司 10 3,522,686.39 未支付
合计 275,258,428.11
(二十）一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 11,730,000.00
一年内到期的租赁负债 6,104,166.33 10,889,003.62
合计 17,834,166.33 10,889,003.62
（二十一）其他流动负债
项 目 期末余额 期初余额
待转销项税 252,725.04 52,538.68
合计 252,725.04 52,538.68
（二十二）长期借款
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 102,294,009.72 84,900,000.00
小计 102,294,009.72 84,900,000.00
减：一年内到期的长期借款 11,730,000.00
合计 90,564,009.72 84,900,000.00
注 1：2022 年 8 月 1 日广州亚美信息科技有限公司以持有南宁亚美信息科技有限公司 3000 万元股权作为质押物，与桂林
银行股份有限公司南宁支行签订《最高额质押合同》，担保最高债权本金金额 10000 万元，质押期限为 2022 年 8 月 1 日
至 2027 年 7 月 31 日。
注 2：2023 年 7 月 4 日南宁亚美信息科技有限公司以南宁市良庆区金良路 6 号 CR0113202000021(亚美 智汇中心）5 号厂
房 9081.18 ㎡（在建工程）和与南宁市良庆区金良路 6 号 CR0113202000021(亚美 智汇中心）1 号厂房 4341.36 ㎡（在建工
程）作为抵押物，与桂林银行股份有限公司南宁支行签订《抵押合同》，本担保合同最高债权本金金额 35,628,521.73 元；
抵押期限为 2022 年 8 月 1 日至 2027 年 7 月 31 日。。
注 3：2022 年 8 月 1 日南宁亚美信息科技有限公司以南宁市良庆区良路 6 号的桂（2021）南宁市不动产权第 0468701 号工
业用地（面积 44421.08 ㎡）作为抵押物，与桂林银行股份有限公司南宁支行签订《抵押合同》，抵押人南宁亚美信息科技
有限公司，所在地，抵押期限为 2022 年 8 月 1 日至 2027 年 7 月 31 日。
注 4：2022 年 8 月 1 日广西京木信息科技有限公司以持有南宁亚美信息科技有限公司 2000 万元股权作为质押物，与桂林
银行股份有限公司南宁支行签订《最高额质押合同》，担保最高债权本金金额 10000 万元，质押期限为 2022 年 8 月 1 日
至 2027 年 7 月 31 日。
注 5：本借款由广州亚美信息科技有限公司、广西京木信息科技有限公司、陈冰凤、许佳明提供担保。
（二十三）租赁负债
项 目 期末余额 期初余额
租赁付款额 13,694,542.49 23,675,442.72
减：未确认的融资费用 1,077,677.87 2,270,524.55
减：重分类至一年内到期的非流动负债 6,104,166.33 10,889,003.62
租赁负债净额 6,512,698.29 10,515,914.55
（二十四）预计负债
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
服务承诺 27,159,243.73 874,122.53 28,033,366.26 -
超额亏损 4,053,997.91 6,443.11 - 4,060,441.02
合计 31,213,241.64 880,565.64 28,033,366.26 4,060,441.02
（二十五）递延收益
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
与资产相关政府补助 11,769,438.73 - 248,213.24 11,521,225.49
合计 11,769,438.73 0.00 248,213.24 11,521,225.49
政府补助项目情况：
项目 期初余额 本期新增补助金额 本期计入其他 其他变动 期末余额
收益金额
支持住房租赁市场发展 11,273,794.13 237,760.28 11,036,033.85
试点项目政府补助
配套基础设施补助资金 495,644.60 10,452.96 485,191.64
合计 11,769,438.73 248,213.24 11,521,225.49
（二十六）股本
投资者名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股份总数 1,433,738,628.00 1,433,738,628.00
合计 1,433,738,628.00 1,433,738,628.00
（二十七）资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他资本公积 225,134,597.06 225,134,597.06
合计 225,134,597.06 
