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4,913,363.81 4,913,363.81
三. 减值准备 0.00 0.00
1． 期初余额 0.00 0.00
2． 本期增加金额 0.00 0.00
3． 本期减少金额 0.00 0.00
4． 期末余额 0.00 0.00
四. 账面价值 0.00 0.00
1． 期末账面价值 11,213,202.20 11,213,202.20
2． 期初账面价值 14,000,305.69 14,000,305.69
注释13． 无形资产
1． 无形资产情况
项目 土地使用权 非专有技术 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 1,113,662.70 428,484.07 1,542,146.77
2． 本期增加金 497,906.58 497,906.58
额
购置 497,906.58 497,906.58
3． 本期减少金 - -
额
处置 - -
4． 期末余额 1,113,662.70 926,390.65 2,040,053.35
二. 累计摊销 - -
1． 期初余额 418,487.99 425,031.70 843,519.69
2． 本期增加金 22,273.20 23,243.11 45,516.31
额
本期计提 22,273.20 23,243.11 45,516.31
非同一控制下 - -
企业合并
3． 本期减少金 - -
额
处置
4． 期末余额 440,761.19 448,274.81 889,036.00
三. 减值准备 - -
1． 期初余额 - -
2． 本期增加金 - -
额
3． 本期减少金 - -
额
4． 期末余额 - -
四. 账面价值
1． 期末账面价 672,901.51 478,115.84 1,151,017.35
值
2． 期初账面价 695,174.71 3,452.37 698,627.08
值
2． 未办妥产权证书的土地使用权情况
本期无未办妥产权证书的土地使权情况。
注释14． 长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额
装修款 1,080,000.00 300,000.00 780,000.00
合计 1,080,000.00 300,000.00 780,000.00
注释15． 递延所得税资产和递延所得税负债
1． 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
坏账准备-应收账款 19,549,845.84 3,051,974.01 14,894,815.54 2,234,222.32
坏账准备-其他应收款 129,608.00 19,645.40 120,983.77 18,206.07
存货跌价准备 646,508.63 97,088.70 794,469.64 119,170.45
合同资产减值准备 2,475,532.84 371,329.93 2,410,522.60 361,578.39
租赁负债 9,322,251.40 1,612,774.40 12,213,258.32 2,251,333.89
合计 32,123,746.71 5,152,812.44 30,434,049.87 4,984,511.12
2． 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 11,213,202.20 2,091,712.21 14,000,305.69 2,723,550.88
合计 11,213,202.20 2,091,712.21 14,000,305.69 2,723,550.88
3． 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
项目 递延所得税资产和 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和 抵销后递延所得税资
负债期末互抵金额 产或负债期末余额 负债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 1,603,474.23 3,549,338.21
递延所得税负债 1,603,474.23 488,237.98
注释16． 短期借款
1． 短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款 25,000,000.00 22,000,000.00
保证借款 118,000,000.00 89,000,000.00
信用借款
合计 143,000,000.00 111,000,000.00
2． 短期借款说明
2024 年 2 月 19 日，保证人宜兴市金穗融资担保有限公司与交通银行股份有限公司无锡
分行签订的编号为 BOCYX-D062(2024)-4007 号的保证合同，为浦漕科技与交通银行股份有限
公司无锡分行自 2024 年 2 月 19 日至 2025 年 2 月 19 日期间，在人民币壹仟万元整下提供担
保，截至报表日，担保金额为人民币壹仟万元整；2024 年 2 月 19 日，保证人芮黎春、史俊
燕与交通银行股份有限公司无锡
