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.24 592,960.24 0.00
其中：基本医疗保险费 0.00 350,976.69 350,976.69 0.00
补充医疗保险 0.00 124,365.04 124,365.04 0.00
工伤保险费 0.00 64,728.62 64,728.62 0.00
生育保险费 0.00 52,889.89 52,889.89 0.00
住房公积金 32,102.00 405,932.00 408,580.00 29,454.00
工会经费和职工教育经费 21,012.49 49,745.68 52,420.84 18,337.33
合计 5,166,814.60 14,145,751.15 14,586,781.39 4,725,784.36
3． 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 1,056,352.64 1,056,352.64
失业保险费 33,017.33 33,017.33
合计 1,089,369.97 1,089,369.97
注释21． 应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
增值税 274,580.84 273,922.55
企业所得税 635,150.46 5,016,996.52
个人所得税 3,060.17 6,160.83
城市维护建设税 13,729.04 13,702.89
教育费附加 8,237.43 8,221.74
地方教育费附加 5,491.62 5,481.16
房产税 41,687.78 41,687.78
土地使用税 5,541.48 7,752.28
印花税 201,585.68 118,786.53
合计 1,189,064.50 5,492,712.28
注释22． 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 631,399.09 1,336,496.11
合计 631,399.09 1,336,496.11
（三）其他应付款
1． 按款项性质列示的其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 601,945.09 1,304,394.11
其他 29,454.00 32,102.00
合计 631,399.09 1,336,496.11
注释23． 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 170,000.00
一年内到期的应付债券
一年内到期的长期应付款
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 2,701,023.75 2,581,006.92
合计 2,871,023.75 2,581,006.92
注释24． 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
继续确认的应收票据 11,913,782.36 9,142,486.31
待转销项税 576,899.25 455,367.94
合计 12,490,681.61 9,597,854.25
注释25． 长期借款
借款类别 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款 8,500,000.00
减：一年内到期的长期借款 170,000.00
合计 8,330,000.00
注释26． 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 11,288,791.33 14,709,487.66
租赁收款额总额小计 11,288,791.33 14,709,487.66
减：未确认融资费用 1,966,539.93 2,496,229.34
租赁收款额现值小计 9,322,251.40 12,213,258.32
减：一年内到期的租赁负债 2,701,023.75 2,581,006.92
合计 6,621,227.65 9,632,251.40
注释27． 股本
本期变动增（+）减（－）
项目 期初余额 公积金 期末余额
发行新股 送股 转股 其他 小计
股份总数 185,936,000.00 185,936,000.00
注释28． 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 23,092,404.46 521,442.53 23,613,846.99
合计 23,092,404.46 521,442.53 23,613,846.99
注释29． 未分配利润
项目 本期 
