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3,962,487.40 1,301,650.82
26、长期借款
项 目 期末余额 利率区间 上年年末余额 利率区间
保证及抵（质）押借款 6,822,251.11 3.80%
保证及质押借款 2,170,230.00 5.50% 2,893,019.18 5.50%
小 计 8,992,481.11 2,893,019.18
减：一年内到期的长期借 2,352,481.11 733,019.18
款
合 计 6,640,000.00 2,160,000.00
1、2023 年 10 月 30 日，本公司取得深圳农村商业银行股份有限公司综合授信额度下长期借
款 300.00 万元，借款期限为 3 年。截至 2024 年 12 月 31 日，该长期借款累计偿还 84.00 万
元，余额为 216 万元。该借款金额由公司实际控制人江耀纪（保证人）和本公司（出质人）提供担保，质押财产为专利权“一种过冷水制冰装置”，该专利已计入费用，账面价值为 0。
2、2024 年 2 月至 3 月期间，本公司取得北京银行综合授信额度下长期借款 800.00 万元，
借款期限为 5 年。截至 2024 年 12 月 31 日，该长期借款累计偿还 120.00 万元，余额为 680
万元。该借款金额由公司实际控制人江耀纪（保证人）和本公司《广东国际大厦实业有限公司综合节能改造项目合同能源管理节能服务合同》项目（以下简称“广州国际大厦 EMC 项
目”）的应收账款提供担保。截至 2024 年 12 月 31 日，广州国际大厦 EMC 项目尚未完工，
应收账款余额为零。
27、租赁负债
项 目 期末余额 上年年末余额
办公楼租赁 1,304,524.64 231,692.65
厂房租赁 1,025,259.96 1,147,334.09
小计 2,329,784.60 1,379,026.74
减：一年内到期的租赁负债 946,701.60 724,175.70
合 计 1,383,083.00 654,851.04
说明：2024 年计提的租赁负债利息费用金额为 82,686.46 元计入财务费用-利息支出。
28、递延收益
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 40,000.00 40,000.00 -
说明：计入递延收益的政府补助详见附注八、政府补助。
29、股本（单位：万股）
期初余 本期增减（+、-） 期末余
项 目 额 公积金 额
发行新股 送股 转股 其他 小计
股份总数 3,000.00 3,000.00
30、资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 3,666,265.14 3,666,265.14
31、盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,060,275.13 84,434.11 1,144,709.24
32、未分配利润
项目 本期发生额 上期发生额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利 10,372,476.57 9,244,537.82
润
调整期初未分配利润合
计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 10,372,476.57 9,244,537.82
加：本期归属于母公司 844,341.23 1,253,255.28
所有者的净利润
减：提取法定盈余公积 84,434.11 125,316.53 10%
期末未分配利润 11,132,383.69 10,372,476.57
33、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 78,484,219.41 62,035,644.97 73,662,357.44 56,100,941.48
其他业务
合 计 78,484,219.41 62,035,644.97 73,662,357.44 56,100,941.48
（2）营业收入、营业成本按产品类型划分
本期发生额 上期发生额
主要产品类型
收入 成本 收入 成本
主营业务：
合同能源管理 11,959,733.49 4,905,041.75 10,014,611.79 5,011,745.87
节能工程施工 56,491,268.23 47,881,291.88 62,163,554.50 49,694,052.72
节能产品销售 10,033,217.69 9,249,311.34 1,484,191.15 1,395,142.89
合 计 78,484,219.41 62,035,644.97 73,662,357.44 56,100,941.48
（3）营业收入、营业成本按商品转让时间划分
本期发生额
项目
合同能源管理 节能工程施工 节能产品销售 合计
主营业务收入 11,959,733.49 56,491,268.23 10,033,217.69 78,484,219.41
其中：在某一时点确认 10,033,217.69 10,033,217.69
在某一时段确认 11,959,733.49 56,491,268.23 68,451,001.72
合 计 11,959,733.49 56,491,268.23 10,033,217.69 78,484,219.41
34、税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
城建税 13,174.47 16,084.33
教育费附加 10,639.40 12,026.79
印花税 35,917.67
合 计 23,813.87 64,028.79
说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。
35、销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 812,873.00 754,868.74
招投标费用 16,371.00 -
业务招待费 - 
