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34,771.00
交通差旅费 8,372.50 92,212.05
广告宣传费 5,000.00 10,800.00
其他 1,848.57 33,600.00
合 计 844,465.07 926,251.79
36、管理费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 4,370,637.77 4,056,642.74
折旧及摊销 1,044,529.67 954,870.01
中介咨询费 536,764.03 577,137.97
业务招待费 392,950.31 225,738.27
装修费 260,984.51 346,929.57
办公费 317,438.94 389,212.19
租赁及水电 260,212.74 324,676.50
交通差旅费 214,753.59 79,914.97
存货盘亏损失 - 366,009.04
其他 261,600.91 213,691.18
合 计 7,659,872.47 7,534,822.44
37、研发费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,986,290.66 1,910,276.31
无形资产摊销 875,323.15 814,210.48
直接投入 1,228,677.36 1,620,307.58
折旧费用 44,868.46 37,002.72
其他 18,670.00 56,153.75
合 计 5,153,829.63 4,437,950.84
38、财务费用
项 目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,476,863.97 553,834.10
减：利息收入 4,340.10 5,550.33
手续费及其他 8,453.30 17,638.60
合 计 1,480,977.17 565,922.37
39、其他收益
项 目 本期发生额 上期发生额
政府补助 123,727.04 180,000.00
扣代缴个人所得税手续费返还 1,772.76 2,321.50
合 计 125,499.80 182,321.50
说明：政府补助的具体信息，详见附注八、政府补助。
40、投资收益
项 目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收 -14,204.92 -3,806.77
益
银行理财产品投资收益 1,431.91 29,320.18
出售交易性金融资产 56,692.37
票据贴现利息 -9,972.81 -89,235.86
合 计 33,946.55 -63,722.45
41、公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
银行理财产品公允价值变动损 -17,878.79
益
股票公允价值变动损益 -481.78 10,059.42
合 计 -481.78 -7,819.37
42、信用减值损失（损失以“—”号填列）
项 目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账准备 -11,063.14
应收账款坏帐准备 -1,788,085.63 -2,730,440.98
其他应收款坏账准备 508,500.00 -401,321.63
合 计 -1,290,648.77 -3,131,762.61
43、资产减值损失（损失以“—”号填列）
项 目 本期发生额 上期发生额
合同资产减值损失 -147,086.95 -306,426.88
44、资产处置收益
项 目 本期发生额 上期发生额
使用权资产处置 54,371.67
45、营业外收入
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益
的金额
保险赔偿金 207.20 207.20
卖废品收入 53,268.60 - 53,268.60
合 计 53,475.80 - 53,475.80
46、营业外支出
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益
的金额
社保滞纳金 5.59 
