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47、所得税费用
（1）所得税费用明细
项 目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期
所得税
递延所得税费用 -729,654.27 -548,225.36
合 计 -729,654.27 -548,225.36
（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：
项 目 本期发生额 上期发生额
利润总额 114,686.96 705,029.92
按法定（或适用）税率计算的所 17,203.04 105,754.49
得税费用（利润总额*15%）
对以前期间当期税项的调整 -16,464.41
不可抵扣的成本、费用和损失 23,580.83 16,713.24
研究开发费加成扣除的纳税影 -773,074.44 -665,692.63
响（以“-”填列）
其他 2,636.30 11,463.95
所得税费用审定数 -729,654.27 -548,225.36
48、现金流量表项目注释
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
利息收入 4,340.10 5,550.33
政府补助收入 83,934.24 120,000.00
往来款及其他 1,211,041.63 903,699.68
合 计 1,299,315.97 1,029,250.01
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
付现的费用 3,286,513.17 4,644,231.50
往来款及其他 930,506.75 759,525.57
合 计 4,217,019.92 5,403,757.07
（3）收到的重要的投资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
金融理财产品 3,000,000.00 9,840,000.00
（4）支付的重要的投资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
理财产品投资 10,600,000.00
（5）收到其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
收到资金短期拆借 12,262,991.00 12,900,000.00
（6）支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
偿还资金短期拆借 13,507,980.00 9,850,000.00
借款担保费用 50,000.00
支付长期租赁租金 1,134,757.82 923,245.60
合 计 14,692,737.82 10,773,245.60
（7）筹资活动产生的各项负债的变动情况
现金变动 非现金变动
项 目 期初余额 计提的利 公允价值 期末余额
现金流入 现金流出 息 变动 其他
短期借款 19,560,582.47 32,245,234.40 22,628,580.00 10,601.51 -2,709,046.40 26,478,791.98
长期借款 2,893,019.18 8,000,000.00 1,920,000.00 19,461.93 8,992,481.11
租赁负债 1,379,026.74 1,134,757.82 82,686.46 2,002,829.22 2,329,784.60
合 计 23,832,628.39 40,245,234.40 25,683,337.82 112,749.90 0.00 -706,217.18 37,801,057.69
49、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 844,341.23 1,253,255.28
加：资产减值损失 -147,086.95 306,426.88
信用减值损失 -1,290,648.77 3,131,762.61
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产 2,952,596.77 3,425,492.07
性生物资产折旧
使用权资产折旧 1,195,981.32 759,295.53
无形资产摊销 875,323.15 894,099.12
长期待摊费用摊销 237,131.29 330,551.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 -54,371.67
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 481.78 7,819.37
财务费用（收益以“－”号填列） 1,476,863.97 643,069.96
投资损失（收益以“－”号填列） -33,946.55 63,722.45
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -729,654.27 -548,225.36
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -
存货的减少（增加以“－”号填列） 7,805,435.14 538,337.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -8,108,632.23 -19,342,460.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -2,239,075.20 4,777,376.75
其他
经营活动产生的现金流量净额 
