.37 47,879,029.35 -72.23%
损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属于 10.10% 27.38% -
挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于挂 8.32% 29.98% -
牌公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润计算）
基本每股收益 0.3188 0.8634 -63.08%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 374,954,994.61 432,845,773.27 -13.37%
负债总计 228,803,085.55 253,912,414.28 -9.89%
归属于挂牌公司股东的净资产 147,910,614.65 179,877,511.29 -17.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.92 3.55 -17.75%
资产负债率%（母公司） 57.47% 56.42% -
资产负债率%（合并） 61.02% 58.66% -
流动比率 1.70 1.80 -
利息保障倍数 6.93 24.63 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 7,675,376.12 -25,415,642.94 130.20%
应收账款周转率 0.81 2.13 -
存货周转率 2.55 3.60 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -13.37% 63.53% -
营业收入增长率% -30.95% 85.64% -
净利润增长率% -64.48% 163.24% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 34,053,969.45 9.08% 38,366,075.91 8.86% -11.24%
应收票据 737,480.00 0.20% 0 0.00% -
应收账款 226,241,312.45 60.34% 177,331,961.35 40.97% 27.58%
交易性金融资产 0 0% 65,274,098.63 15.08% -100%
应收款项融资 9,163,698.50 2.44% 0 0% -
预付款项 4,039,363.91 1.08% 9,629,266.51 2.22% -58.05%
其他应收款 1,620,797.56 0.43% 1,871,274.20 0.43% -13.39%
存货 29,943,363.44 7.99% 72,765,173.03 16.81% -58.85%
其他流动资产 3,198,168.51 0.85% 2,394,343.26 0.55% 33.57%
长期股权投资 879,271.47 0.23% 1,418,921.8 0.33% -38.03%
固定资产 40,787,109.08 10.88% 41,821,371.98 9.66% -2.47%
使用权资产 5,735,018.13 1.53% 5,969,881.07 1.38% -3.93%
无形资产 4,929,306.28 1.31% 5,055,969.40 1.17% -2.51%
长期待摊费用 2,725,321.06 0.73% 3,203,618.91 0.74% -14.93%
递延所得税资产 10,900,814.77 2.91% 7,643,817.22 1.77% 42.61%
其他非流动资产 0.00 0.00% 100,000.00 0.02% -100.00%
短期借款 49,900,000.00 13.31% 39,900,000.00 9.22% 25.06%
应付账款 93,324,273.90 24.89% 111,727,205.85 25.81% -16.47%
合同负债 1,812,125.57 0.48% 20,835,329.77 4.81% -91.30%
应付职工薪酬 6,456,649.39 1.72% 8,187,349.71 1.89% -21.14%
应交税费 12,708,589.73 3.39% 17,316,722.88 4.00% -26.61%
其他应付款 3,039,318.83 0.81% 2,958,338.98 0.68% 2.74%
一年内到期的非流动负债 14,333,653.03 3.82% 2,605,834.40 0.60% 450.06%
其他流动负债 380,748.20 0.10% 1,071,382.69 0.25% -64.46%
长期借款 27,800,000.00 7.41% 40,000,000 9.24% -30.50%
租赁负债 3,525,528.58 0.94% 3,678,346.98 0.85% -4.15%
递延收益 15,406,639.25 4.11% 5,624,000.00 1.30% 173.94%
递延所得税负债 115,559.07 0.03% 7,903.02 0.00% 1,362.21%
项目重大变动原因
1、应收票据期末余额 737,480 元，上期期末无余额；
2、交易性金融资产较上期变动较大，本期期末无余额，原因为本期理财计划等发生变化，理财到期后
未继续购买；
3、应收款项融资上期末无余额，本期末有收到的尚未到期的供应链产品 9,163,698.50 元；
4、预付款项较上期大幅减少主要是上期的订货预付款本期到货所致；
5、存货较上期大幅减少主要是由于报告期末正在实施项目减少所致；
6、其他流动资产较上期大幅增加主要是由于报告期末待抵扣进项税增加所致；
7、长期股权投资余额较上期大幅减少主要是由于报告期期内联营公司亏损所致；
8、递延所得税资产较上期大幅增加主要是由于报告期内计提资产减值准备及收到政府奖补款递延收益
产生的递延所得税资产增加所致；
9、其他非流动资产本期期末无余额，上期期末有预付工程款 10 万元；
10、合同负债较上期大幅减少主要是由于报告期内无锡高新水务、漳州龙海等在建项目交付验收所致；
11、一年内到期的非流动负债较上期大幅增加主要是由于报告期内有 1000 万银行长期借款未来一年内
到期所致；
12、其他流动负债较上期大幅减少主要是由于报告期期末销售商品合同相关的合同负债待转销项税减少
所致；
13、长期借款较上期大幅减少主要是由于报告期末部分银行贷款即将到期转到一年内到期的非流动负债
所致；
14、递延收益较上期大幅增加主要是报告期内收到的政府奖补资金所
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