致；
15、递延所得税负债较上期大幅增加主要是报告期内使用权资产账面价值与计税基础差异大幅增加所
致。
(二) 经营情况分析
1. 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 203,536,672.77 - 294,748,639.21 - -30.95%
营业成本 134,987,375.75 66.32% 196,234,503.67 66.32% -31.21%
毛利率% 33.68% - 33.68% - -
税金及附加 2,083,249.26 1.02% 1,626,178.60 0.55% 28.11%
销售费用 4,037,524.52 1.98% 4,422,271.60 1.98% -8.70%
管理费用 21,916,019.90 10.77% 18,512,247.02 6.28% 18.39%
研发费用 10,871,463.67 5.34% 10,626,967.21 3.61% 2.30%
财务费用 2,420,159.12 1.19% 1,624,619.92 0.55% 48.97%
其他收益 534,511.41 0.26% 2,250,503.65 0.76% -76.25%
投资收益 -242,337.01 -0.12% 494,333.58 0.17% -149.02%
公允价值变动 0.00 0.00% 274,098.63 0.09% -100.00%
收益
信用减值损失 -12,876,753.27 -6.33% -7,330,520.93 -2.49% 75.66%
资产减值损失 -419,612.31 -0.21% -464,418.01 -0.16% -9.65%
资产处置收益 6,130.16 0.00% -7,094,257.48 -2.41% -100.09%
营业利润 14,222,819.53 6.99% 49,831,590.63 16.91% -71.46%
营业外收入 2,590,545.25 1.27% 1,477,914.22 0.50% 75.28%
营业外支出 16,024.25 0.01% 76,269.00 0.03% -78.99%
净利润 15,330,129.67 7.53% 43,161,052.40 14.64% -64.48%
所得税费用 1,467,210.86 0.72% 8,072,183.45 2.74% -81.82%
项目重大变动原因
1、营业收入较上期大幅减少主要是由于报告期内完工订单减少所致；
2、营业成本较上期大幅减少主要是营收减少对应成本减少所致；
3、财务费用较上期大幅增加是由于本期银行贷款增加导致支付利息增加所致；
4、其他收益较上期大幅减少主要是因为先进制造业企业当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额减少所致；
5、投资收益较上期减少主要是由于本期处置交易性金融资产取得的投资收益减少所致；
6、公允价值变动收益较上期大幅减少实由于本期期末无相关交易性金融资产所致；
7、信用减值损失较上期大幅增加是由于本期逾期应收账款增加计提坏账损失增加所致；
8、资产处置收益较上期大幅减少主要是上期处置了成都 BOO 运营项目固定资产发生大额损失，本期未有此类资产处置损失；
9、营业外收入较上期大幅增加主要是由于报告期内收到的政府补助增加所致；
10、营业外支出较上期大幅减少主要是由于本期捐赠支出较上期大幅减少所致；
11、营业利润较上期大幅减少主要是由于本期营收较上期大幅减少所致；
12、所得税费用较上期大幅减少主要是由于本期利润总额较上期大幅减少所致。
2. 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 203,070,755.87 294,641,020.98 -31.08%
其他业务收入 465,916.90 107,618.23 332.93%
主营业务成本 134,806,329.15 196,234,503.67 -31.21%
其他业务成本 181,046.60 0.00 100.00%
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 上年同期
增减% 期 增减百分
增减% 比
工程承包 EPC/PC 业务 -100.00% -100.00%
水环境治理工程 -100.00% -100.00%
水处理产品销售 195,819,782.99 130,695,372.40 33.26% -28.98% -27.92% -1.09%
污水处理投资运营 7,250,972.88 4,110,956.75 43.30% 57.98% 23.12% 16.05%
其他 465,916.90 181,046.60 61.14% 332.93% 100.00% -38.86%
合计 203,536,672.77 134,987,375.75 33.68% -30.95% -31.21% 0.14%
按地区分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
华东地区 127,851,152.40 85,021,382.64 33.50% -47.85% -46.89% -1.20%
华北地区 37,579,411.50 24,583,297.26 34.58% 67.65% 63.15% 1.80%
西北地区 25,148,269.23 16,370,311.13 34.90% 249.34% 190.03% 13.31%
华中地区 1,459,292.05 888,324.96 39.13% -73.57% -75.02% 3.52%
东北地区 8,213,636.06 5,776,610.85 29.67% -33.03% -41.72% 10.48%
华南地区 -100.00% -100.00%
西南地区 3,284,911.53 2,347,448.91 28.54% 321.58% 255.45% 13.30%
合计 203,536,672.77 134,987,375.75 33.68% -30.95% -31.09% 33.68%
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