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应收账款期末 合同资产 应收账款和合 和合同资产 应收账款坏账准
单位名称 余额 期末余额 同资产期末余 期末余额合 备和合同资产减
额 计数的比例 值准备期末余额
(%)
青岛恒讯自动 5,892,871.80 5,892,871.80 25.26 4,642,871.80
化有限公司
青岛恒讯水利
科技发展有限 4,869,280.00 4,869,280.00 20.87 4,869,280.00
公司
哈尔滨电机厂 1,905,246.00 352,429.00 2,257,675.00 9.68 72,177.45
有限责任公司
黑龙江省运鸿
水利水电工程 2,036,400.00 2,036,400.00 8.73 61,092.00
有限公司
庆安县中小型
水利工程建设 1,832,252.40 56,667.60 1,888,920.00 8.10 56,667.60
管理中心
合计 16,536,050.20 409,096.60 16,945,146.80 72.64 9,702,088.85
5.4. 应收款项融资
5.4.1. 应收款项融资分类列示
项目 期末余额 期初余额
应收票据 131,665.00 308,058.44
其中：银行承兑汇票 131,665.00 308,058.44
合计 131,665.00 308,058.44
应收款项融资期末较期初大幅下降，主要原因系本期以承兑汇票方式结算货款较上期减
少所致。
5.4.2. 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 12,000.00
合计 12,000.00
5.5. 预付款项
5.5.1. 预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 2,314,073.40 90.21 1,142,481.28 95.46
1 至 2 年 224,110.81 8.74 40,794.41 3.41
2 至 3 年 14,343.35 0.55 1,622.23 0.13
3 年以上 12,727.17 0.50 11,946.32 1.00
合计 2,565,254.73 — 1,196,844.24 —
预付账款期末较期初增长较大，主要原因系期末预付原料款按合同规定尚未到交货期所致；
5.5.2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付账款期末余
额的比例（%）
苏州苏尔寿泵业有限公司 1,041,000.00 40.58
哈尔滨市南岗区唯克特瑞服务部 414,600.00 16.16
大连温特纳科技有限公司 210,000.00 8.19
哈尔滨新区热力有限公司 143,311.64 5.59
北京苍鹭科技有限公司 140,000.00 5.46
合计 1,948,911.64 75.98
5.6. 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 486,376.13 486,912.94
合计 486,376.13 486,912.94
5.6.1. 其他应收款
5.6.1.1. 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
借款 21,520.00
备用金 55,790.12 28,321.77
保证金 518,726.25 518,000.00
代垫款 146,613.76 145,345.17
其他 7,000.00 37,000.00
小计 728,130.13 750,186.94
减：坏账准备 241,754.00 263,274.00
合计 486,376.13 486,912.94
5.6.1.2. 按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 110,649.88 81,912.94
1 至 2 年
2 至 3 年 241,000.00
3 至 4 年 211,726.25
4 至 5 年 128,754.00
5 年以上 405,754.00 298,520.00
小计 728,130.13 750,186.94
减：坏账准备 241,754.00 263,274.00
合计 486,376.13 486,912.94
5.6.1.3. 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例 价值
(%)
按单项计提坏账准备 241,754.00 33.20 241,754.00 100.00
其中：
按组合计提坏账准备 486,376.13 66.80 486,376.13
其中：
组合 1：应收关联方款项
组合 2：应收押金、保证金、 486,376.13 66.80 486,376.13
备用金及代垫款等应收款项
合计 728,130.13 / 241,754.00 / 486,376.13
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 
