00.00
其中：
按组合计提坏账准备 657,618.20 75.36 19,988.54 3.04 637,629.66
其中：账龄组合 657,618.20 75.36 19,988.54 3.04 637,629.66
合计 872,618.41 / 234,988.75 / 637,629.66
续：
类别 期初余额
账面余额 坏账准备 账面
金额 比例 金额 计提比例 价值
(%) (%)
按单项计提坏账准备 215,000.21 21.79 215,000.21 100.00
其中：
按组合计提坏账准备 771,498.20 78.21 27,004.96 3.50 744,493.24
其中：账龄组合 771,498.20 78.21 27,004.96 3.50 744,493.24
合计 986,498.41 / 242,005.17 / 744,493.24
按单项计提坏账准备类别数：
按单项计提坏账准备：
期初余额 期末余额
名称 计提比
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 例% 计提理由
林口县农村饮
水安全工程建 165,000.21 165,000.21 165,000.21 165,000.21 100.00 收回可能性小
设管理处
开封黄河空分 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00 收回可能性小
集团有限公司
合计 215,000.21 215,000.21 215,000.21 215,000.21 / /
按组合计提坏账准备类别数：
按组合计提坏账准备：
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 644,618.20 19,338.54 3
1-2 年 13,000.00 650.00 5
2-3 年
合计 657,618.20 19,988.54 /
5.8.3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
项目 期初余额 本期计提 本期收回 本期转销 期末余额 原因
或转回 /核销
合同资产重
单项计提 215,000.21 215,000.21 分类为应收
款项
组合计提 27,004.96 -7,016.42 19,988.54
合计 242,005.17 -7,016.42 234,988.75
5.9. 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
预交企业所得税 561.99
合计 561.99
5.10. 其他权益工具投资
本期计入其 本期末累计计 指定为以公允价值
项目名称 期末 期初 他综合收益 入其他综合收 计量且其变动计入
余额 余额 的损失 益的损失 其他综合收益的原
因
新疆蓝田帕特尔信 761,173.08 6,840,000.00 不以出售为目的
息科技有限公司
合计 761,173.08 6,840,000.00
5.10.1. 分项披露本期非交易性权益工具投资
其他综合 指定为以公
确认的 累计 累计损失 收益转入 允价值计量 其他综合收
项目 股利收 利得 留存收益 且其变动计 益转入留存
入 的金额 入其他综合 收益的原因
收益的原因
新疆蓝田帕特 不以出售为
尔信息科技有 8,812,919.99 目的
限公司
原告青岛大志美德电气有限公司（以下简称“大志美德”）与第三人青岛佳科公司买卖合同纠纷案，第三人青岛佳科公司欠原告大志美德 212.58 万元，第三人青岛佳科公司对新疆蓝田帕特尔信息科技有限公司（以下简称“蓝田帕特尔”）有 1,073.11 万元债权。原告行使债权人代位权向本公司主张权利，法院裁定本公司应在未出资 761,173.08 元范围内承担补充赔偿责任。因公司对蓝田帕特尔未履行或者未全面行出资义务，在未出资本息范围内对蓝田帕特尔债务不能清偿的部分承担了补充赔偿责任，故公司确认对蓝田帕特尔其他权益工具投资增加 761,173.08 元；因蓝田帕特尔具备破产原因，对权益工具投资公允价值计量，本期确认公允价值变动损失计入其他综合收益 761,173.08 元。
5.11. 固定资产
5.11.1. 固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子产品及 合计
办公设备
一、账面原值：
1.期初余额 23,277,840.95 4,606,624.42 1,433,349.68 1,263,649.22 30,581,464.27
2.本期增加金额 674,986.72 55,976.92 730,963.64
（1）购置 674,986.72 55,976.92 730,963.64
（2）在建工程转入
3.本期减少金额 500,000.00 543,753.33 1,043,753.33
（1）处置或报废 500,000.00 543,753.33 1,043,753.33
（2）合并范围变化
4.期末余额 23,277,840.95 4,606,624.42 1,608,336.40 775,872.81 30,268,674.58
二、累计折旧
1.期初余额 10,984,076.82 2,545,755.25 1,213,739.48 856,547.25 15,600,118.80
2.本期增加金额 1,116,743.70 331,055.58 201,807.43 99,845.73 1,749,452.44
（1）计提 1,116,743.70 331,055.58 201,807.43 99,845.73 1,749,452.44
3.本期减少金额 475,000.00 516,565.52 991,565.52
（1）处置或报废 475,000.00 516,565.52 991,565.52
（2）合并范围变化
4.期末余额 12,100,820.52 2,876,810.83 940,546.91 439,827.46 16,358,005.72
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 11,177,020.43 1,729,813.59 667,789.49 336,045.35 13,910,668.86
2.期初账面价值 12,293,764.13 2,060,869.17 219,610.20 407,101.97 14,981,345.47
5.12. 无形资产
5.12.1. 无形资产情况
项目 土地使用权 专利权 合计
一、账面原值
1.期初余额 5,145,000.00 200,000.00 5,345,000.00
2.本期增加金额
（1）购
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