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置
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 5,145,000.00 200,000.00 5,345,000.00
二、累计摊销
1.期初余额 1,406,300.00 200,000.00 1,606,300.00
2.本期增加金额 102,900.00 102,900.00
（1）计提 102,900.00 102,900.00
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 1,509,200.00 200,000.00 1,709,200.00
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 3,635,800.00 3,635,800.00
2.期初账面价值 3,738,700.00 3,738,700.00
5.13. 递延所得税资产/递延所得税负债
5.13.1. 未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 28,684,394.79 28,895,982.72
资产减值准备 24,197,725.86 25,352,449.65
投资收益 2,077,080.01 2,077,080.01
预计负债 1,066,056.29 1,066,056.29
合计 56,025,256.95 57,391,568.67
5.13.2. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末余额 期初余额
2024 年度
2025 年度
2026 年度 5,168,551.40
2027 年度 5,168,551.40 5,622,830.86
2028 年度 5,622,830.86 -
2029 年度 - 9,479,840.79
2030 年度 9,479,840.79 1,299,292.38
2031 年度 1,299,292.38 4,298,970.08
2032 年度 4,298,970.08 3,026,497.21
2033 年度 2,814,909.28
合计 28,684,394.79 28,895,982.72
5.14. 短期借款
5.14.1. 短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
保证并抵押借款 10,760,000.00 10,880,000.00
合计 10,760,000.00 10,880,000.00
（1）2024 年 4 月公司向哈尔滨农商银行累计借款 980 万元，公司董事长潘宇峰为该笔
贷款提供保证担保，公司以厂房及土地提供抵押担保。
（2）2024 年 10 月 12 日公司向中国民生银行哈尔滨第七大道支行借款 96 万元，公司
股东潘政刚及王丽为该笔贷款提供保证担保，并以 2 人的房产提供抵押担保。
5.15. 应付票据
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票 165,588.44
合计 165,588.44
应付票据期末较期初减少 100%，主要原因系本期无以承兑汇票方式结算的货款。
5.16. 应付账款
5.16.1. 应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 5,049,301.67 3,304,602.64
1 年以上 4,583,612.71 4,462,629.10
合计 9,632,914.38 7,767,231.74
5.16.2. 账龄超过 1 年的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
青岛恒讯自动化有限公司 1,250,000.00
李斌 472,462.00
唐山现代工控技术有限公司 468,397.32 结合公司整体资金安
排，陆续支付
武汉清源智慧水务科技有限公司 327,230.52
刘全保 300,000.00
合计 2,818,089.84
5.17. 合同负债
5.17.1. 分类
项目 期末余额 期初余额
销货合同相关的合同负债 14,532,224.31 3,628,313.97
合计 14,532,224.31 3,628,313.97
账龄超过 1 年的重要合同负债
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
深水海纳水务集团股份有限公司 159,292.04 项目搁置
黑龙江省交投赛格新能源科技有限公司 173,659.03 项目搁置
北京首钢国际工程技术有限公司 397,435.90 项目搁置
5.18. 应付职工薪酬
5.18.1. 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 合并范围变 期末余额
化减少
一、短期薪酬 633,941.45 4,859,978.55 5,136,264.79 357,655.21
二、离职后福利-设定 422,297.37 422,297.37
提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其
他福利
合计 633,941.45 5,282,275.92 5,558,562.16 357,655.21
5.18.2. 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 合并范围变 期末余额
化减少
1、工资、奖金、津贴 623,217.50 4,098,564.94 4,375,160.98 346,621.46
和补贴
2、职工福利费 359,581.48 359,581.48
3、社会保险费 311,278.21 311,278.21
其中：医疗保险费 296,961.11 296,961.11
工伤保险费 14,317.10 14,317.10
4、住房公积金
5、工会经费和职工教 10,723.95 90,553.92 90,244.12 11,033.75
育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计 633,941.45 4,859,978.55 5,136,264.79 357,6
