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55.21
5.18.3. 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 409,500.48 409,500.48
2、失业保险费 12,796.89 12,796.89
3、企业年金缴费
合计 422,297.37 422,297.37
5.19. 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 26,424.03 115,725.02
房产税 19,900.91 19,900.91
城市维护建设税 898.35 5,121.52
教育费附加 566.04 3,658.22
印花税 7,980.24 2,303.66
土地使用税 3,334.36 3,334.36
企业所得税 16,127.12 7,353.89
其他 96.00 99.00
合计 75,327.05 157,496.58
应交税费期末较期初大幅下降，主要原因系增值税缴纳所致。
5.20. 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 1,078,093.56 2,404,896.10
合计 1,078,093.56 2,404,896.10
其他应付款期末较期初大幅下降，主要原因系本期偿付经营借款所致。
5.20.1. 其他应付款
5.20.1.1. 按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
经营借款 2,129,864.74
应退购货款 114,000.00 114,000.00
其他 964,093.56 161,031.36
合计 1,078,093.56 2,404,896.10
5.20.1.2. 账龄超过 1 年的重要其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
济南泰禾昆仑科技有限公司 客户一直未提货，中止销
114,000.00 售合同
5.21. 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 300,000.00
合计 300,000.00
5.22. 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
背书转让但不符合终止确认的“应收票据” 130,000.00 343,800.00
形成的继续涉入负债
合计 130,000.00 343,800.00
5.23. 长期借款
项目 期末余额 期初余额
保证借款 300,000.00
合计 300,000.00
长期借款期末较期初减少 100%，主要原因系重分类至一期内到期的非流动负债所致。
5.24. 预计负债
项目 期末余额 期初余额 形成原因
产品质量保证 1,442,392.25 预计产品质量保
1,066,056.29 证支出
合计 1,442,392.25 1,066,056.29
预计负债期末较期初减少 35.30%，主要原因系本期营业收入增加，导致预计产品质量保证支出增加。
5.25. 递延收益
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 1,724,638.78 172,462.92 1,552,175.86 项目配套资金
合计 1,724,638.78 172,462.92 1,552,175.86 —
哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会分别于 2011 年 6 月 28 日、2012 年 6 月 9 日及
2015 年 8 月 10 日下发哈高开委发【2011】84 号文件、哈高开委发【2012】99 号文件及哈
高开委发【2015】25 号文件，对公司厂房建设项目拨付配套资金 242.80 万元、69.40 万元和30.00 万元，合计 342.20 万元，形成与资产相关的政府补助，公司按受益期分摊确认损益，累计确认损益金额 186.98 万元，未确认金额 155.22 万元。
5.26. 股本
本期增减变动（+、-）
项目 期初余额 发行 公积金 期末余额
新股 送股 转股 其他 小计
股份总数 50,530,500.00 50,530,500.00
5.27. 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 4,820,444.79 4,820,444.79
合计 4,820,444.79 4,820,444.79
5.28. 其他综合收益
本期发生金额
减： 减：前
前期 期计
计入 入其 税后
期初 本期所得 其他 他综 减： 归属 期末
项目 余额 税前发生 综合 合收 所得 税后归属 于少 余额
额 收益 益当 税费 于母公司 数股
当期 期转 用 东
转入 入留
损益 存收
益
不能重分类
进损益的其
他综合收益
其中：其他
权益工具投 -6,078,826.92 -761,173.08 -761,173.08 -6,840,000.00
资公允价值
变动
其他综合收 -6,078,826.92 -761,173.08 -761,173.08 -6,840,000.00
益合计
其他综合收益本期增加-761,173.08 元，主要原因详见附注 5.10 其他权益工具投资。
5.29. 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 
