上期发生额
收到借款 6,316,045.75
票据保证金 570,261.40
合计 570,261.40 6,316,045.75
支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
偿还借款 8,626,660.75
筹资担保费 3,051.88 1,858.00
合计 3,051.88 8,628,518.75
5.46. 现金流量表补充资料
5.46.1. 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,363,551.18 3,570,365.29
加：资产减值准备 -7,016.42 53,238.17
信用减值损失 -1,054,950.29 -4,342,458.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,749,452.44 1,715,044.42
使用权资产折旧
无形资产摊销 102,900.00 102,900.00
长期待摊费用摊销 -12,310.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 -66,150.44
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 24,639.14
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 505,919.44 270,698.00
投资损失（收益以“－”号填列） -675.04
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -7,463,424.99 844,249.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 275,171.23 4,906,096.02
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 7,736,462.21 -4,990,431.87
其他 -172,462.92
经营活动产生的现金流量净额 3,166,553.50 1,944,253.38
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 5,438,379.01 2,724,748.08
减：现金的期初余额 2,724,748.08 2,072,115.43
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2,713,630.93 652,632.65
5.46.2. 现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 5,438,379.01 2,724,748.08
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 5,438,379.01 2,724,748.08
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 5,438,379.01 2,724,748.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金
等价物
5.47. 所有权或使用权受限制的资产
期末
项目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 761,602.09 761,602.09 法律诉讼 诉讼冻结
固定资产 23,147,840.95 11,152,509.96 抵押 短期借款担保
无形资产 5,145,000.00 3,635,800.00 抵押 短期借款担保
合计 29,054,443.04 15,549,912.05
续：
期初
项目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 570,261.40 570,261.40 保证金 履约保函保证金
应收票据 165,588.44 165,588.44 质押 开据应付票据
固定资产 23,147,840.95 12,263,078.64 抵押 短期借款担保
无形资产 5,145,000.00 3,738,700.00 抵押 短期借款担保
合计 29,028,690.79 16,737,628.48
5.48. 租赁
5.48.1. 本公司作为承租人
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
项目 本期发生额 上期发生额
简化处理的短期租赁费用 70,430.00 78,107.00
5.49. 政府补助
5.49.1. 涉及政府补助的负债项目
会计 本期新 本期计入 本期转入 本期 与资产/
科目 期初余额 增补助 营业外收 其他收益 其他 期末余额 收益相
金额 入金额 金额 变动 关
递延收益 1,724,638.78 172,462.92 1,552,175.86 与资产
相关
5.49.2. 计入当期损益的政府补助情况
会计科目 本期发生额 上期发生额
其他收益 231,608.90 473,484.52
财务费用 295,616.67
合计 231,608.90 769,101.19
6. 合并范围的变更
6.1. 处置子公司
6.1.1. 本期存在丧失子公司控制权的交易或事项
名称 不再纳入合并范围的时间
哈尔滨帕特尔新能源有限公司 2024 年 07 月 22 日
黑龙江智农信息科技有限公司 2024 年 10 月 22 日
7. 在其他主体中的权益
7.1. 在子公司中的权益
7.1.1. 企业集团的构成
子公司名称 注册资本 主要经 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方
营地 直接 间接 式
哈尔滨平诺科技有 200 万元 哈尔滨 哈尔滨 服务业 100 设立
限公司
8. 关联方及关联交易
8.1. 本公司的母公司情况
本公司无母公司。股东潘政刚、潘家忠、潘政强、潘正林、潘政军、潘宇峰等六人是一致行动人， 合计持股比例为总股本的 60.405%。
8.2. 本公司的子公司情况
详见附注“7.1 在子公司中的权益”。
8.3. 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
潘宇峰、潘政刚、潘家忠、潘政强、潘正林、公司的控股股东、实际控制人，合计持股比例为
潘政军 
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