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,608,076.13 476,536.94
合计 1,608,076.13 476,536.94
12.2.1. 其他应收款
12.2.1.1. 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
借款 1,121,700.00 21,520.00
备用金 55,790.12 17,945.77
保证金 518,726.25 518,000.00
代垫款 146,613.76 145,345.17
其他 7,000.00 37,000.00
小计 1,849,830.13 739,810.94
减：坏账准备 241,754.00 263,274.00
合计 1,608,076.13 476,536.94
12.2.1.2. 按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 1,232,349.88 71,536.94
1 至 2 年
2 至 3 年 241,000.00
3 至 4 年 211,726.25
4 至 5 年 128,754.00
5 年以上 405,754.00 298,520.00
小计 1,849,830.13 739,810.94
减：坏账准备 241,754.00 263,274.00
合计 1,608,076.13 476,536.94
12.2.1.3. 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例 价值
(%)
按单项计提坏账准备 241,754.00 13.07 241,754.00 100.00
其中：
按组合计提坏账准备 1,608,076.13 86.93 1,608,076.13
其中：
组合 1：应收关联方款项 1,121,700.00 66.64 1,121,700.00
组合 2：应收押金、保证金、 486,376.13 26.29 486,376.13
备用金及代垫款等应收款项
合计 1,849,830.13 / 241,754.00 / 1,608,076.13
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例 价值
(%)
按单项计提坏账准备 263,274.00 35.59 263,274.00 100.00
其中：
按组合计提坏账准备 476,536.94 64.41 476,536.94
其中：
组合1：应收关联方款项
组合2：应收押金、保证金、
备用金及代垫款等应收款 476,536.94 64.41 476,536.94
项
合计 739,810.94 / 263,274.00 / 476,536.94
按单项计提坏账准备类别数：
按单项计提坏账准备：
期初余额 期末余额
名称 计提 计提
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 比例 理由
青岛恒讯水 收回可
利科技发展 173,685.00 173,685.00 173,685.00 173,685.00 100.00 能性小
有限公司
青岛恒讯自 收回可
动化有限公 68,069.00 68,069.00 68,069.00 68,069.00 100.00 能性小
司
尉犁县帕特
尔信息科技 21,520.00 21,520.00
有限公司
合计 263,274.00 263,274.00 241,754.00 241,754.00 /
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
预期信用损 信用损失(未发生 信用损失(已发生
失 信用减值) 信用减值)
2024 年 1 月 1 日 263,274.00 263,274.00
余额
2024 年 1 月 1 日
余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回 21,520.00 21,520.00
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 12 月 31 241,754.00 241,754.00
日余额
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
单项计提坏账的其他应收款代表自初始确认后已发生信用减值，划分为第三阶段。
12.2.1.4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
借款 21,520.00 21,520.00
保证金 120,000.00 120,000.00
代垫款 121,754.00 104.40 104.40 121,754.00
合计 263,274.00 104.40 21,520.00 104.40 241,754.00
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位名称 转回或收回金额 收回方式
尉犁县帕特尔信息科技有限公司 21,520.00 电汇转账
合计 21,520.00 /
12.2.1.5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例(%)
哈尔滨平诺科技有限 借款 1,121,700.00 1 年以内 60.64
公司
黑龙江省江河流域保 
