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账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提预期信用损 51,501,604.20 8.48 50,714,684.45 98.47 786,919.75
失的应收账款
按组合计提预期信用 556,052,839.21 91.52 163,034,850.98 29.50 393,017,988.23
损失的应收账款
其中：账龄组合 552,695,377.95 90.97 163,034,850.98 29.50 389,660,526.97
关联方组合 3,357,461.26 0.55 3,357,461.26
合计 607,554,443.41 100.00 213,749,535.43 35.18 393,804,907.98
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提预期信用损 57,385,670.06 9.75 43,307,532.50 75.47 14,078,137.56
失的应收账款
按组合计提预期信用 530,916,326.73 90.25 131,834,893.93 24.83 399,081,432.80
损失的应收账款
其中：账龄组合 530,916,326.73 90.25 131,834,893.93 24.83 399,081,432.80
关联方组合
合计 588,301,996.79 100.00 175,142,426.43 29.77 413,159,570.36
3． 按组合计提坏账准备的应收账款
（1）账龄组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 182,057,625.40 9,102,881.27 5.00
1 至 2 年 85,369,102.14 8,536,910.21 10.00
2 至 3 年 113,136,762.86 22,627,352.57 20.00
3 至 4 年 45,236,483.86 13,570,945.16 30.00
4 至 5 年 35,397,283.86 17,698,641.94 50.00
5 年以上 91,498,119.83 91,498,119.83 100.00
合计 552,695,377.95 163,034,850.98 29.50
4． 按单项计提坏账准备的应收账款
期末余额
单位名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提原因
中天城投集团城市建设有 42,986,946.85 42,986,946.85 100.00 预计无法收回
限公司
哈尔滨工大集团股份有限 3,373,077.59 3,373,077.59 100.00 预计无法收回
公司
滨州洪基置业有限公司 383,098.05 383,098.05 100.00 预计无法收回
中天城投集团贵阳房地产 1,317,112.51 1,317,112.51 100.00 预计无法收回
开发有限公司
山东盈泰生态温泉度假村 1,967,299.37 1,180,379.62 60.00 预计无法完全收回
有限公司
廊坊华夏新城建设发展有 1,474,069.83 1,474,069.83 100.00 预计无法收回
限公司怀来分公司
合计 51,501,604.20 50,714,684.45 98.47
5． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动情况
类别 期初余额 收回或 转销或 其他 期末余额
计提 转回 核销 变动
单项计提预期信用 43,307,532.50 7,407,151.95 50,714,684.45
损失的应收账款
按组合计提预期信 131,834,893.93 31,199,957.05 163,034,850.98
本期变动情况
类别 期初余额 收回或 转销或 其他 期末余额
计提 转回 核销 变动
用损失的应收账款
其中：账龄组合 131,834,893.93 31,199,957.05 163,034,850.98
关联方
组合
合计 175,142,426.43 38,607,109.0 213,749,535.43
6． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
单位名称 期末余额 占应收账款期末 已计提坏账准备
余额的比例(%)
中天城投集团城市建设有限公司 42,986,946.85 7.08 42,986,946.85
济南中央商务区投资建设集团有 34,936,652.71 5.75 5,257,813.79
限公司
中铁十六局集团城市建设发展有 24,512,276.47 4.03 3,602,198.28
限公司
济南历泰置业有限公司 22,146,860.18 3.65 1,491,005.59
中铁建工集团有限公司 20,554,246.74 3.38 1,151,819.61
合计 145,136,982.95 23.89 54,489,784.12
注释2． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 18,871,228.32 14,960,785.23
合计 18,871,228.32 14,960,785.23
1． 按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 18,113,864.68 12,400,085.22
1 至 2 年 421,627.61 1,055,324.41
2 至 3 年 181,251.49 1,476,046.53
3 至 4 年 6
