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,661,256.48
第三名 1,561,308.31 1,561,308.31 7.22 502,105.86
第四名 1,489,453.16 1,489,453.16 6.88 1,489,453.16
第五名 1,437,680.00 1,437,680.00 6.65 1,437,680.00
合计 8,013,608.99 8,013,608.99 37.05 5,231,593.57
(五)预付款项
1、预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账 龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内（含1年） 187,273.39 82.65 390,152.16 90.70
1至2年（含2年） 1,824.81 0.81 5,875.30 1.37
2至3年（含3年） 3,348.58 1.48
3至4年（含4年） 208.13 0.05
4-5年（含5年） 208.13 0.09 2,037.49 0.47
5年以上 33,930.31 14.97 31,892.82 7.41
合 计 226,585.22 100.00 430,165.90 100.00
2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比
例（%）
第一名 37,459.50 16.53
第二名 33,800.00 14.92
第三名 28,401.70 12.53
第四名 23,775.00 10.49
第五名 17,291.52 7.63
合计 140,727.72 62.10
(六)其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 724,510.65 155,084.68
合 计 724,510.65 155,084.68
1、其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1年以内（含1年） 723,590.16 113,036.50
1－2年（含2年） 53,000.00
2－3年（含3年） 53,000.00
3－4年（含4年）
4－5年（含5年）
5年以上 1,840,000.00 1,955,200.00
减：坏账准备 1,892,079.51 1,966,151.82
合 计 724,510.65 155,084.68
（2）其他应收款按性质分类明细如下：
项 目 期末余额 期初余额
保证金及押金 2,103,398.00 1,804,000.00
往来款及其他 513,192.16 317,236.50
合 计 2,616,590.16 2,121,236.50
（3）本期信用损失准备计提的情况：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
信用损失准备 未来十二个月 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
预期信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用减值) 信用减值)
2024年1月1日余额 1,966,151.82 1,966,151.82
2024年1月1日余额在本期 —— —— —— ——
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 41,127.69 41,127.69
本期转回
本期核销 115,200.00 115,200.00
2024年12月31日余额 1,892,079.51 1,892,079.51
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类 别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按组合计提 1,966,151.82 41,127.69 115,200.00 1,892,079.51
合 计 1,966,151.82 41,127.69 115,200.00 1,892,079.51
（5）本期实际核销的其他应收款情况
项目 核销金额
实际核销的其他应收款 115,200.00
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他
应收款
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余 坏账准备期
额合计 末余额
数的比
例（%）
第一名 押金保证金 1,000,000.00 5年以上 38.22 1,000,000.00
第二名 押金保证金 800,000.00 5年以上 30.57 800,000.00
第三名 押金保证金 200,000.00 1年以内 7.64 10,000.00
第四名 往来款及其他 132,075.47 1年以内 5.05 6,603.77
第五名 往来款及其他 99,398.00 1年以内 3.80 4,969.90
