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合计 -- 2,231,473.47 -- 85.28 1,821,573.67
(七)存货
1、存货分项列示如下：
存货种类 期末余额 期初余额
存货跌价准备 存货跌价准备
账面余额 或合同履约成 账面价值 账面余额 或合同履约成 账面价值
本减值准备 本减值准备
原材料 165,453.02 165,453.02 683,249.23 683,249.23
在产品 13,992,593.59 13,992,593.59 8,850,423.46 8,850,423.46
库存商品 1,219,736.99 1,219,736.99 4,590,632.07 4,590,632.07
发出商品 30,540,883.08 1,898,690.91 28,642,192.17 23,098,442.33 23,098,442.33
合 计 45,918,666.68 1,898,690.91 44,019,975.77 37,222,747.09 37,222,747.09
2、存货跌价准备
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回 转销
发出商品 1,898,690.91 1,898,690.91
合 计 1,898,690.91 1,898,690.91
公司于报告期末对存货进行减值测试，根据成本与可变现净值孰低原则，按照成本高于
可变现净值的金额计提了存货跌价准备。
(八)其他流动资产
项 目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 169,951.81 222,693.01
预缴税费（增值税以外） 165,558.14 -
大额定期存单 80,000,000.00 -
合 计 80,335,509.95 222,693.01
(九)长期应收款
1. 长期应收款情况
期末余额 期初余额 折
现
项目 率
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 区
间
分期收款 4.2%
销售商品 5,163,385.65 149,008.83 5,014,376.82 5,294,413.58 104,491.82 5,189,921.76 -4.9
%
合计 5,163,385.65 149,008.83 5,014,376.82 5,294,413.58 104,491.82 5,189,921.76
2. 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值
金额 比例（%） 金额 例（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 5,163,385.65 100.00 149,008.83 2.89 5,014,376.82
其中：
账龄组合 5,163,385.65 100.00 149,008.83 2.89 5,014,376.82
合计 5,163,385.65 100.00 149,008.83 2.89 5,014,376.82
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值
金额 比例（%） 金额 例（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 5,294,413.58 100.00 104,491.82 1.97 5,189,921.76
其中：
账龄组合 5,294,413.58 100.00 104,491.82 1.97 5,189,921.76
合计 5,294,413.58 100.00 104,491.82 1.97 5,189,921.76
.按组合计提坏账准备：
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 5,163,385.65 149,008.83 2.89
合计 5,163,385.65 149,008.83 --
.3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
104,491.82 44,517.01 149,008.83
104,491.82 44,517.01 149,008.83
(十)固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 35,135,993.69 29,550,891.94
固定资产清理
合计 35,135,993.69 29,550,891.94
1、固定资产
（1）固定资产情况
项 目 房屋及建筑物 机器设备 办公设备 运输设备 合计
一、账面原值：
1、期初余额 39,308,249.80 6,678,480.92 418,356.17 1,476,973.29 47,882,060.18
2、本期增加金额 7,323,175.56 541,929.21 114,686.63 329,026.55 8,308,817.95
（1）购置 541,929.21 114,686.63 329,026.55 985,642.39
（2）在建工程转入 7,323,175.56 7,323,175.56
（3）其他增加
3、本期减少金额 291,881.27 26,499.04 275,072.86 593,453.17
（1）处置或报废 291,881.27 26,499.04 275,072.86 59
