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10,006.20 12,423.69
个人所得税 50,173.51 26,767.58
印花税 37,579.42 18,843.52
环境保护税 7,060.67 4,842.44
合 计 3,514,712.08 3,888,861.08
(二十) 其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 5,581,987.31 5,211,338.49
合 计 5,581,987.31 5,211,338.49
1、其他应付款按性质分类：
类 别 期末余额 期初余额
未付费用 4,433,254.81 4,962,513.49
保证金及押金 1,148,732.50 248,825.00
合 计 5,581,987.31 5,211,338.49
(二十一) 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
合同负债待转销项税 4,967,489.72 4,068,910.85
不满足终止确认条件的票据背书 500,000.00
合计 4,967,489.72 4,568,910.85
(二十二) 预计负债
项 目 期末余额 期初余额
产品保修费用 1,612,164.60 1,679,449.78
合 计 1,612,164.60 1,679,449.78
(二十三) 递延收益
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
政府补助 4,166.67 4,166.67
合 计 4,166.67 4,166.67
1、涉及政府补助的项目：
本期计入其 其他变 与资产相关
项 目 期初余额 本期新增 他收益金额 动 期末余额 /与收益相
关
工业转型升级
专项资金机器 4,166.67 4,166.67 与资产相关
人及智能装备
项目
合 计 4,166.67 4,166.67
—递延收益余额系广州市番禺区科技工业商务和信息化局市工业转型升级专项资金机
器人及智能装备专项项目经费，根据【穗工信函（2016）388号】《广州市工信委、广州市财
政局关于下达2016年市工业转型升级专项资金机器人及智能装备项目（第一批）计划的通知》
约定，公司于2016年收到市财政资金补助188.00万元，2019年完成验收，其中85.00万元属
于与收益相关的政府补助，已于验收后转入其他收益，103.00万元属于与资产相关的政府补
助，计入递延收益，按资产的剩余折旧年限摊销，每期摊销计入其他收益。
(二十四) 股本
期初余额 期末余额
投资者 本期增（减）额
投资额 比例（%） 投资额 比例（%）
股份总数 60,000,000.00 100.00 60,000,000.00 100.00
合 计 60,000,000.00 100.00 60,000,000.00 100.00
(二十五) 资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 88,223,197.65 88,223,197.65
(二十六) 其他综合收益
本期发生金额
减：前期计 减： 税后
项目 期初余额 本期所得 入其他综合 所得 税后归属 归属 期末余额
税前发生 收益当期转 税费 于母公司 于少
额 入损益 用 数股
东
外币财务报表折算 1,561,029.85 437,218.07 437,218.07 1,998,247.92
差额
合计 1,561,029.85 437,218.07 437,218.07 1,998,247.92
(二十七) 专项储备
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 7,726,432.90 7,726,432.90
(二十八) 盈余公积
项 目 期初余额 会计政策变更 本期增加 本期减少 期末余额
调增
法定盈余公积 13,355,570.68 2,836,802.45 16,192,373.13
合 计 13,355,570.68 2,836,802.45 16,192,373.13
(二十九) 未分配利润
项 目 本期发生额 上期发生额
调整前年初未分配利润 86,936,122.22 67,675,225.90
会计政策变更的影响
调整后年初未分配利润 86,936,122.22 67,675,225.90
加：本期净利润 27,870,571.47 25,174,641.11
减：提取法定盈余公积 2,836,802.45 2,913,744.79
应付普通股股利 3,000,000.00
期末未分配利润 111,969,891.24 86,936,122.22
(三十) 营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 138,947,132.59 72,091,052.48 130,757,319.33 69,363,940.01
其他业务 1,754,169.40 2,117,667.37 407,039.46 261,535.91
合 计 140,701,301.99 74,208,719.85 131,164,358.79 69,625,475.92
(三十一) 税金及附加
项 目 
