查看PDF原文
390,624.99
合 计 1,968,968.59 1,552,742.20
(三十八) 信用减值损失
项 目 本期发生额 上期发生额
应收账款减值损失 -104,218.20 1,611,164.49
其他应收款减值损失 -41,127.69 -139,256.84
长期应收款减值损失 -44,517.01 355,079.09
预付账款减值损失 -299,978.76
合 计 -189,862.90 1,527,007.98
(三十九) 资产减值损失
项 目 本期发生额 上期发生额
在建工程减值损失 -3,933,929.34 -5,656,703.04
固定资产减值损失 - -596,599.60
存货减值损失 -1,898,690.91 -
合计 -5,832,620.25 -6,253,302.64
(四十) 资产处置收益
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得 1,203,279.65 -
合计 1,203,279.65 -
(四十一) 营业外收入
1、 营业外收入情况
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益
的金额
非流动资产报废利得 41,493.81 41,493.81
其他收入 282,120.46 70,936.39 282,120.46
政府补助 100,000.00
合 计 323,614.27 170,936.39 323,614.27
2、计入当期损益的政府补助
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/
与收益相关
2021 年高新技术企业补贴 100,000.00 与收益相关
合计 100,000.00 －
(四十二) 营业外支出
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损
益的金额
非流动资产毁损报废损失合 31,781.67 42,803.13 31,781.67
计
其中：固定资产毁损报废损 31,781.67 42,803.13 31,781.67
失
对外捐赠 49,205.00 20,000.00 49,205.00
税金滞纳金 28,850.28 - 28,850.28
其他 11,178.94 - 11,178.94
社保滞纳金 - 2,985.78 -
合 计 121,015.89 65,788.91 121,015.89
(四十三) 所得税费用
项 目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 4,281,093.36 4,092,914.14
递延所得税费用 -179,239.24 207,734.25
合 计 4,101,854.12 4,300,648.39
—所得税费用与会计利润的关系说明：
项 目 本期发生额 上期发生额
利润总额 31,972,425.59 29,475,289.50
按母公司适用税率计算的税额 4,795,863.84 4,421,293.43
加：其他子公司适用不同税率的税额影响 -1,013,034.01 -1,034,854.81
调整以前期间所得税的影响 -236,669.68 -48,243.19
非应税收入的影响 -67,455.61 131,815.63
不得扣除的成本、费用和损失的税额影响 143,410.41 220,952.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣
亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时 1,476,633.12 1,723,818.85
性差异或可抵扣亏损的影响
减：研究开发费加计扣除 996,893.95 1,114,133.73
所得税费用 4,101,854.12 4,300,648.39
(四十四) 现金流量表项目
1、与经营活动有关的现金
收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
利息收入 951,893.18 848,400.40
其他收现营业外收入 176,772.18 34,905.66
收到的政府补助、奖励 153,706.25 368,379.68
收到的信用证保证金及其他押金 100,532.50 379,570.70
保证金
往来款净额 - 31,249.22
合 计 1,382,904.11 1,662,505.66
支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
付现费用 14,512,625.89 8,679,262.26
银行手续费及其他 28,084.38 32,914.79
押金保证金 300,023.00 23,675.00
捐赠支出、滞纳金及其他支出 89,234.22 22,985.78
往来款净额 36,721.73 -
合 计 
