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14,966,689.22 8,758,837.83
2.与投资活动有关的现金
收到的重要的与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
赎回理财产品收回的资金 320,290,663.93 79,340,421.87
赎回大额存单收回的资金 70,390,624.99 -
收到待处置设备款 - 8,182,000.00
合计 390,681,288.92 87,522,421.87
支付其他与投资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
处置设备支付相应的税费 1,092,920.35 -
合 计 1,092,920.35 -
支付的重要的与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
购买理财产品、大额存单 318,000,000.00 78,500,000.00
购买大额存单 150,000,000.00 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 1,231,006.36 3,444,488.75
所支付的现金
合计 469,231,006.36 81,944,488.75
3.与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的各项负债变动情况
本期增加 本期减少
项目 期初余额 非现金 期末余额
现金变动 变动 现金变动 非现金变动
短期借款 6,410,000.00 6,410,000.00
长期借款（含一
年内到期）
借款应付利息 34,726.89 34,726.89
应付股利
合计 6,444,726.89 6,444,726.89
(四十五) 现金流量表补充资料
1. 现金流量表补充资料
项 目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 27,870,571.47 25,174,641.11
加：资产减值准备 5,832,620.25 6,253,302.64
信用减值损失 189,862.90 -1,527,007.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 2,691,934.53 1,966,103.05
折旧
无形资产摊销 670,079.15 611,119.70
长期待摊费用的摊销 141,999.96 59,166.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -1,203,279.65 35,723.49
（减收益）
固定资产报废损失 -9,712.14
公允价值变动损失
财务费用 432,303.22 97,937.92
投资损失（减收益） -1,968,968.59 -1,552,742.20
递延所得税资产减少（减增加） -179,239.24 207,734.25
递延所得税负债增加（减减少）
存货的减少（减增加） -8,695,919.59 -7,208,117.57
经营性应收项目的减少（减增加） -1,498,220.95 16,060,466.59
经营性应付项目的增加（减减少） 26,989,182.34 25,755,172.17
其他
经营活动产生的现金流量净额 51,263,213.66 65,933,499.84
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金及现金等价物的期末余额 83,650,640.78 111,532,520.84
减：现金及现金等价物的期初余额 111,532,520.84 51,531,148.95
现金及现金等价物净增加额 -27,881,880.06 60,001,371.89
2. 现金和现金等价物的构成
项 目 本期发生额 上期发生额
一、现金 83,650,640.78 111,532,520.84
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 83,650,640.78 111,532,520.84
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额 83,650,640.78 111,532,520.84
3. 不属于现金及现金等价物的货币资金
项目 本期金额 上期金额 不属于现金及现金等价
物的理由
其他货币资金
合计 --
(四十六) 外币货币性项目
项 目 期末余额
原币 折算汇率 人民币
货币资金
其中：美元 1,326,415.16 7.1884 9,534,802.74
欧元
港币 238,870.39 0.92604 221,203.54
应收账款
其中：美元 565,068.54 7.1884 4,061,938.69
其他应收款
其中：美元
港币
应付账款
其中：美元 26,776.95 7.1884 192,483.43
其他应付款
其中：美元 287,530.55 7.1884 2,066,884.61
欧元
港币 1,132,776.40 0.92604 1,048,996.26
―公司在香港设立的全资子公司记账本位币为港币。
(四十七) 租赁
1.本公司作为出租方
（1）作为出租人的经营租赁
其中：未计入租赁收款额的
项目 租赁收入 可变租赁付款额相关的收
入
房屋建筑物出租 1,559,479.08
设备出租 194,690.32
合计 1,754,169.40
六、研发支出
项目 
