0 0.01 14,154.03
B、2024 年 12 月 31 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备：
无。
C、2024 年 12 月 31 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备：
账面余额 整个存续期预期信 坏账准备 理由
用损失率%
单项计提：
中恒云网科技发展有限公司 1,994,894.49 100.00 1,994,894.49 回收可能性很小
合 计 1,994,894.49 100.00 1,994,894.49
②坏账准备的变动
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
内预期信用 用损失(未发生信用 用损失(已发生信用
损失 减值) 减值)
2024 年 1 月 1 日余额 13,709.17 1,994,894.49 2,008,603.66
期初余额在本期
—转入第二阶段
—转入第三阶段
本期计提 444.86 444.86
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 12 月 31 日余额 14,154.03 1,994,894.49 2,009,048.52
③报告期坏账准备转回或转销金额重要的：
无。
④报告期实际核销的其他应收款情况：
本期无实际核销的其他应收款。
⑤其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 2024.12.31 2023.12.31
待退预付款 1,994,894.49 1,994,894.49
内部往来 187,129,164.98 110,427,027.46
押金、保证金 2,320,080.42 2,425,072.22
借款
代垫住房公积金及社会保险 252,848.30 216,753.50
其他 6,480.00 1,575.00
合 计 191,703,468.19 115,065,322.67
⑥其他应收款期末余额前五名单位情况：
是否为 占其他应收款期 坏账准备期
单位名称 关联方 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 末余额
比例（%）
神木至臻环保科技有 是 内部往来 125,227,213.15 注1 65.32
限责任公司
山西瑞霖宇航环保科 是 内部往来 53,530,651.51 注2 27.92
技有限公司
北京神州瑞霖建设工 是 内部往来 5,360,267.02 注3 2.80
程有限公司
是否为 占其他应收款期 坏账准备期
单位名称 关联方 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 末余额
比例（%）
北京至臻弘创环保科 是 内部往来 2,757,533.70 1年以内 1.44
技有限责任公司
中恒云网科技发展有 否 待退预付款 1,994,894.49 5年以上 1.04 1,994,894.49
限公司
合 计 188,870,559.87 98.52 1,994,894.49
注 1：1 年以内 69,420,000.00 元，1-2 年 55,763,931.54 元，2-3 年 43,281.61 元；
注 2：1 年以内 10,151,555.92 元，1-2 年 2,497,600.00 元，2-3 年 18,749,617.91 元 3-4
年 22,131,877.68 元；注 3：1 年以内 2,137,967.02 元，1-2 年 3,222,300.00 元。
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
2024.12.31 2023.12.31
项 目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投资 150,264,654.28 150,264,654.28 147,264,654.28 147,264,654.28
对联营、合营企
业投资
合 计 150,264,654.28 150,264,654.28 147,264,654.28 147,264,654.28
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
北京神州瑞霖建设工程有 20,000,000.00 20,000,000.00
限公司
云南瑞丽神州瑞霖环保科 4,000,000.00 4,000,000.00
技有限公司
山西瑞霖宇航环保科技有 6,000,000.00 6,000,000.00
限公司
海南至臻华盛环保科技有 4,200,000.00 4,200,000.00
限责任公司
北京至臻弘创环保科技有 1,800,000.00 3,000,000.00 4,800,000.00
限责任公司
北京中关村国际环保产业 11,264,654.28 11,264,654.28
促进中心有限公司
神木至臻环保科技有限责 100,000,000.00 100,000,000.00
任公司
减：长期投资减值准备
合 计 147,264,654.28 3,000,000.00 150,264,654.28
（3）对联营、合营企业投资
无。
（4）长期股权投资减值准备
本期长期股权投资未发生减值事项。
4、营业收入及成本
（1）营业收入及成本列示如下：
项 目 2024 年度 2023 年度
收入 成本 收入 成本
主营业务 72,060,335.72 55,738,521.14 155,313,516.68 121,750,339.10
其他业务 830,907.33 820,839.45
合 计 72,891,243.05 55,738,521.14 156,134,356.13 121,750,339.10
（2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：
产品名称 2024 年度 2023 年度
收入 成本 收入 成本
咨询业务 2,605,344.20 2,673,332.20 15,289,917.89 11,907,651.72
工程业务 41,247,946.94 34,463,630.50 104,831,751.77 81,667,611.96
商品销售业务 2,798,672.57 2,798,672.57
技术服务 28,207,044.58 18,601,558.44 32,393,174.45 25,376,402.85
合 计 72,060,335.72 55,738,521.14 155,313,516.68 121,750
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