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4,975,928.96
合计 15,941,135.62 15,941,135.62
（续）
年初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 1,675,296.23 1,675,296.23
库存商品 6,639,333.01 6,639,333.01
合计 8,314,629.24 8,314,629.24
7、合同资产
（1）合同资产情况
期末余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
质保金
合计
（续）
年初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
质保金 20,257,820.00 1,012,891.00 19,244,929.00
合计 20,257,820.00 1,012,891.00 19,244,929.00
（2）坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
合同资产减值准备 1,012,891.00 1,012,891.00
合计 1,012,891.00 1,012,891.00
8、其他流动资产
山东中移能节能环保科技股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：
2025-011
项目 期末余额 年初余额
待抵和留抵税额 363,085.45 19,605.04
预缴所得税 52,027.59 60,223.85
合计 415,113.04 79,828.89
9、长期股权投资
本期增减变动
被投资单位 年初余额 权益法下确认 其他综合 其他权
追加投资 减少投资 的投资损益 收益调整 益变动
一、联营企业
绿碳智控（山东）节能环 100,000.00 -22,771.66
保科技有限公司
小 计 100,000.00 -22,771.66
合 计 100,000.00 -22,771.66
（续）
本期增减变动
被投资单位 期末余额 减值准备
宣告发放现金 计提减值 期末余额
股利或利润 准备 其他
一、联营企业
绿碳智控（山东）节能环保科技有限公司 77,228.34
小 计 77,228.34
合 计 77,228.34
10、固定资产
项 目 期末余额 年初余额
固定资产 85,875,121.13 107,947,178.75
合计 85,875,121.13 107,947,178.75
（1） 固定资产
①固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备及其他 合计
一、账面原值
1、年初余额 66,569,169.04 201,961,247.22 3,373,724.23 848,313.29 272,752,453.78
2、本期增加金额 1,020,000.00 1,020,000.00
（1）购置 1,020,000.00 1,020,000.00
3、本期减少金额 338,500.00 338,500.00
山东中移能节能环保科技股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：
2025-011
（1）处置或报废 338,500.00 338,500.00
4、期末余额 66,569,169.04 202,981,247.22 3,035,224.23 848,313.29 273,433,953.78
二、累计折旧
1、年初余额 34,131,619.71 127,479,969.61 2,480,604.03 713,081.68 164,805,275.03
2、本期增加金额 4,284,098.52 18,314,559.25 399,158.47 50,874.78 23,048,691.02
（1）计提 4,284,098.52 18,314,559.25 399,158.47 50,874.78 23,048,691.02
3、本期减少金额 295,133.40 295,133.40
（1）处置或报废 295,133.40 295,133.40
4、期末余额 38,415,718.23 145,794,528.86 2,584,629.10 763,956.46 187,558,832.65
三、减值准备
1、年初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 28,153,450.81 57,186,718.36 450,595.13 84,356.83 85,875,121.13
2、年初账面价值 32,437,549.33 74,481,277.61 893,120.20 135,231.61 107,947,178.75
11、使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1、年初余额 1,838,433.29 1,838,433.29
2、本年增加金额
（1）新增租赁
3、本年减少金额
4、年末余额 1,838,433.29 1,838,433.29
二、累计折旧
1、年初余额 1,323,672.12 1,323,672.12
2、本年增加金额 441,224.04 441,224.04
（1）计提 441,224.04 441,224.04
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额 
