2.89% 5,008,096.96 3.94% -22.35%
管理费用 11,359,997.40 8.43% 12,393,505.17 9.76% -8.34%
研发费用 7,404,030.21 5.49% 7,388,020.25 5.82% 0.22%
财务费用 1,344,002.24 1.00% 1,183,110.82 0.93% 13.60%
其他收益 2,934,156.79 2.18% 1,161,196.45 0.91% 152.68%
营业利润 13,860,686.61 10.29% 4,107,732.74 3.23% 237.43%
净利润 12,220,997.35 9.07% 2,545,624.29 2.00% 380.08%
项目重大变动原因
1、报告期营业利润比上年同期增长了 237.43%，净利润比上年同期增长了 380.08%。主要原因在于公司的产品销售结构发生改变。公司的产品众多，但毛利各不相同，公司今年扶持新产品扩大市场占有率，销售取得快速增长，同时为公司带来较高收益。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 134,746,197.48 126,849,646.40 6.23%
其他业务收入 14,292.04 184,159.29 -92.24%
主营业务成本 98,617,215.94 96,766,950.01 1.91%
其他业务成本 12,035.40 10,559.94 13.97%
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率比
类别/项 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 上年同期
目 期 期 增减百分
增减% 增减% 比
医药中间 118,931,231.15 87,834,203.3 26.15% 18.66% 14.58% 2.63%
体
香精香料 9,795,703.76 6,800,837.62 30.57% -55.18% -58.39% 5.36%
其他 6,033,554.61 3,994,210.42 33.80% 21.95% 5.85% 10.07%
按地区分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
香精香料营业收入较上年同期下降 55.18%，主要原因在于市场终端销售不及预期，导致对公司产品的采购需求下降。
主要客户情况
单位：元
序 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联
号 比% 关系
1 B 客户 27,204,858.41 20.19% 否
2 A 客户 12,835,508.85 9.52% 否
3 F 客户 11,853,150.37 8.80% 否
4 H 客户 9,606,194.70 7.13% 否
5 I 客户 7,381,946.90 5.48% 否
合计 68,881,659.23 51.12% -
主要供应商情况
单位：元
序 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联
号 比% 关系
1 A 供应商 11,662,066.21 15.89% 否
2 H 供应商 7,731,327.46 10.53% 否
3 D 供应商 7,056,637.17 9.61% 否
4 C 供应商 5,041,858.40 6.87% 否
5 I 供应商 4,475,137.61 6.10% 否
合计 35,967,026.85 49.00% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量 14,638,028.96 18,736,512.20 -21.87%
净额
投资活动产生的现金流量 -12,918,733.59 -11,194,866.51 -15.40%
净额
筹资活动产生的现金流量 -2,023,915.86 -13,936,164.71 85.48%
净额
现金流量分析
1、报告期筹资活动产生的现金流星净额比上年同期增长了 85.48%，现金净流量增加了
1191.22 万元。主要原因在于三个方面，1）报告期延续了上年的银行融资政策，导致吸收贷款净增加额较上年同期增加 750 万元；2）由于公司效益预计持续保持良好发展态势，报告期股东分红比上年同期增加了 350 万元即增加了筹资现金流出；3）报告期股东无偿资助资金 760.50 万元增加现金流入。三项合计较上年同期增加现金流量净额 1160.50 万元.
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公 公 主
司 司 要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名 类 业
称 型 务
浙 控 化学 10,000,000 4,025,379.54 1,072,187.39 24,366,486.52 9,627.65
江 股 产品
盛 子 销售
巍 公
科 司
技
有
限
公
司
上 控 技术 3,000,000 0 0 0 0
海 股 服
捷 子 务、
立 公 技术
克 司 开
生 发；
物 食品
医 中、
药 饲料
科 添加
技 剂销
有 售
限
责
任
公
司
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
公司所属化学原料和化学制品制造业生产经营过程中
有废物的排放和治理问题，随着国家对民生工程的重
视、对环保治理的力度不断加大，公司对环境保护设施
和日常运营管理的投入将进一步加大，从而对公司的经
营成本和业绩造成一定程度的影响。应对措施：公司已
环境保护风险 成立安环部专门处理安全环保事务，建立了一整套环境
保护和治理制度，将严格按照国家法律法规政策的要求
办理相应的环保手续，继续加大在环保设施以及运营管
理方面的投入，保障“三废”的排放完全符合国家和地
方环境质量标准和排放标准。促进环保严管常态化，争
取实现经济效益与社会效益和谐共赢。
公司在生产、运输和仓储过程中，需要使用易燃、易爆、
有毒物质，部分操作程序、人员涉及危险化学品的使用
和管理。但不排除因设备老化、工艺不成熟、物品保管
不当、操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全生产
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