367,648.21
合 计 399,888.11 1,388,748.22
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来 12 个月 整个存续期 整个存续期预
坏账准备 预期信用损 预期信用损 期信用损失 合计
失 失（未发生信 （已发生信用
用减值） 减值）
年初余额 100,648.21 267,000.00 367,648.21
本期计提 -29,791.00 110,000.00 80,209.00
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 70,857.21 110,000.00 267,000.00 447,857.21
④坏账准备的情况
本期变动金额
类别 年初余额 计提 收回或转 转销或核销 期末余额
回
账龄组合 367,648.21 80,209.00 447,857.21
合计 367,648.21 80,209.00 447,857.21
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备余
单位名称 期末余额 余额的比例 额 款项性质 账龄
（%）
湖北前沿医药 往来款 1-2 年
控股有限公司 220,000.00 25.95 110,000.00
淄博峰山气体 保证金、押 5 年以上
有限公司 150,000.00 17.69 150,000.00 金
陈建平 备用金及 3 个月以内
130,000.00 15.33 借款
宜春市盛鑫植 往来款 3-4 年
物油有限公司 100,000.00 11.80 100,000.00
南昌恒辉制冷 往来款 3-4 年
设备有限公司 72,000.00 8.49 36,000.00
合 计 672,000.00 79.27 396,000.00
4、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 年初余额
减
项 目 账面余额 值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准 准备
备
对子公司投资 980,000.00 980,000.00 493,000.00 493,000.00
合 计 980,000.00 980,000.00 493,000.00 493,000.00
（2）对子公司投资
本期计 减值准
被投资单位 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 提减值 备期末
准备 余额
本期计 减值准
被投资单位 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 提减值 备期末
准备 余额
浙江盛巍科技有
限公司 340,000.00 640,000.00 980,000.00
上海捷立克生物
医药科技有限责 153,000.00 153,000.00
任公司
合计 493,000.00 640,000.00 153,000.00 980,000.00
5、营业收入、营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
项 目 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
主营业务 131,528,569.41 98,230,711.45 124,731,721.36 96,741,006.07
其他业务 14,292.04 12,035.40 184,159.29 10,559.94
合 计 131,542,861.45 98,242,746.85 124,915,880.65 96,751,566.01
（2）收入及成本分解信息
收入地区类别 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
国内销售 131,034,504.55 97,880,213.13 122,950,394.67 95,385,031.05
出口销售 494,064.86 350,498.32 1,781,326.69 1,355,975.02
合计 131,528,569.41 98,230,711.45 124,731,721.36 96,741,006.07
四、补充资料
1、 本期非经常性损益明细表
项 目 本期金额 说明
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销
部分； -6,118.42
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益 931,966.39
产生持续影响的政府补助除外；
3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金
融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以
及处置金融资产和金融负债产生的损益；
项 目 本期金额 说明
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；
5、委托他人投资或管理资产的损益；
6、对外委托贷款取得的损益
7、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失；
8、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；
9、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
10、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益；
11、非货币性资产交换损益；
12、债务重组损益；
13、企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如
安置职工的支出等；
14、因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一
次性影响；
15、因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费；
16、对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工
薪酬的公允价值变动产生的损益；
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益；
18、交易价格显失公允的交易产生的收益；
19、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；
20、受托经营取得的托管费收入；
21、除上述各项之外的其他营业外收入和支出。 -200,527.23
22、其他符合非经常性损益定义的损益项目
扣除所得税前非经常性损益合计 725,320.74
减：所得税影响金额 108,798.11
扣除所得税后非经常性损益合计 616,522.63
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产 每股收益
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收
益
归属于公司普通股股东的净利润 20.33 0.35 0.35
扣除非经常损益后归属于普通股股东的 
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