查看PDF原文
款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 五、（四十） 3,000,000.00
投资活动现金流出小计 84,772.43 3,060,456.43
投资活动产生的现金流量净额 -23,462.93 2,976,320.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 50,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,165,000.00 33,120,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,215,000.00 33,120,000.00
偿还债务支付的现金 18,095,000.00 33,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,079.81 77,325.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 五、（四十） 61,309.50 861,795.00
筹资活动现金流出小计 18,212,389.31 34,129,120.39
筹资活动产生的现金流量净额 -2,997,389.31 -1,009,120.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,858,606.08 -10,841,614.22
加：期初现金及现金等价物余额 194,796.45 11,036,410.67
六、期末现金及现金等价物余额 5,053,402.53 194,796.45
法定代表人：张树甫 主管会计工作负责人：杨三军 会计机构负责人：杨三军
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 附注 2024 年 2023 年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,287,461.05 18,483,380.45
收到的税费返还 297.72
收到其他与经营活动有关的现金 5,307,479.90 7,164,274.81
经营活动现金流入小计 23,594,940.95 25,647,952.98
购买商品、接受劳务支付的现金 13,263,629.61 19,739,782.47
支付给职工以及为职工支付的现金 4,819,781.56 5,081,669.36
支付的各项税费 286,649.07 673,845.66
支付其他与经营活动有关的现金 2,294,897.48 12,691,140.07
经营活动现金流出小计 20,664,957.72 38,186,437.56
经营活动产生的现金流量净额 2,929,983.23 -12,538,484.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,010,000.00
取得投资收益收到的现金 26,777.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 61,309.50
收到其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00
投资活动现金流入小计 61,309.50 6,036,777.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 34,772.43 60,456.43
付的现金
投资支付的现金 50,000.00 313,011.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00
投资活动现金流出小计 84,772.43 3,373,468.11
投资活动产生的现金流量净额 -23,462.93 2,663,309.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,165,000.00 33,120,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,165,000.00 33,120,000.00
偿还债务支付的现金 18,095,000.00 33,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,079.81 77,325.39
支付其他与筹资活动有关的现金 861,795.00
筹资活动现金流出小计 18,151,079.81 34,129,120.39
筹资活动产生的现金流量净额 -2,986,079.81 -1,009,120.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -79,559.51 -10,884,295.71
加：期初现金及现金等价物余额 151,259.77 11,035,555.48
六、期末现金及现金等价物余额 71,700.26 151,259.77
(七) 合并股东权益变动表
单位：元
2024 年
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 其 一
项目 减： 他 专 般 所有者权益合
优 永 资本 综 项 盈余 风 少数股东权益 计
股本 先 续 其 公积 库存 合 储 公积 险 未分配利润
股 债 他 股 收 备 准
益 备
一、上年期末余额 35,749,875.00 23,365,834.89 
