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1,344,342.77 3,235,659.53
城市维护建设税 949.69 73,923.62
个人所得税 102,682.71 25,436.86
教育费附加（含地方教育费附加） 678.35 52,802.59
印花税 89,476.07 20,449.84
合计 1,551,696.56 4,464,324.22
（二十）其他应付款
项目 年末余额 年初余额
应付利息
应付股利
其他应付款项 5,428,264.99 675,145.10
合计 5,428,264.99 675,145.10
其他应付款
按款项性质列示其他应付款
项目 年末余额 年初余额
应付往来款 1,473,787.88 405,329.17
应付保证金及押金 3,785,930.82 153,000.00
应付党建经费 260,968.24 115,471.47
其他 7,578.05 1,344.46
合计 5,428,264.99 675,145.10
（二十一）一年内到期的非流动负债
项目 年末余额 年初余额
1 年内到期的长期借款 100,357.46
项目 年末余额 年初余额
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
1 年内到期的其他长期负债
1 年内到期的租赁负债 2,333,401.55
1 年内到期的预计负债
合计 2,433,759.01
（二十二）其他流动负债
项目 年末余额 年初余额
待转销项税 3,575,641.73 2,920,268.92
供应链借款 22,913,367.01
合计 3,575,641.73 25,833,635.93
（二十三）长期借款
长期借款分类
项目 年末余额 年初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款 373,357.46
减：一年内到期的长期借款（附注五、二十） 100,357.46
合计 273,000.00
（二十四）租赁负债
项目 年末余额 年初余额
租赁付款额 9,333,606.20
未确认的融资费用 456,611.72
重分类至一年内到期的非流动负债 2,333,401.55
合计 6,543,592.93
（二十五）股本
本年变动增减（＋、－）
项目 年初余额 年末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 135,630,504.00 135,630,504.00
（二十六）资本公积
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
资本溢价（股本溢价） 74,920.41 74,920.41
其他资本公积
合计 74,920.41 74,920.41
（二十七）盈余公积
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
法定盈余公积 10,994,674.25 572,527.62 11,567,201.87
合计 10,994,674.25 572,527.62 11,567,201.87
注：法定盈余公积按年度净利润的 10%计提。
（二十八）未分配利润
项目 本年 上年
调整前上年末未分配利润 60,696,176.68 60,353,797.63
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 60,696,176.68 60,353,797.63
加：本年归属于母公司所有者的净利润 5,725,276.20 20,574,295.66
减：提取法定盈余公积 572,527.62 2,057,429.57
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 18,174,487.04
转作股本的普通股股利
年末未分配利润 65,848,925.26 60,696,176.68
（二十九）营业收入和营业成本
项目 本年发生额 上年发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 299,726,813.33 242,693,577.48 254,112,311.53 191,740,716.35
其他业务
合计 
