查看PDF原文
1,061,944.27 65,271.48 1,061,944.27
35、 所得税费用
（1） 所得税费用表
项 目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 1,625,338.54 2,190,846.95
递延所得税费用 -178,155.16 -1,878,943.82
合 计 1,447,183.38 311,903.13
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期发生额
利润总额 -1,941,254.22
按法定/适用税率计算的所得税费用 -291,188.13
子公司适用不同税率的影响 531,416.00
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 59,332.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影 1,859,682.30
响
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化
研发费加计扣除 -712,059.59
其他权益工具转留存收益影响
合并报表所得税调整影响
所得税费用 1,447,183.38
36、 现金流量表项目
（1）与经营活动有关的现金
①收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生数 上期发生数
利息收入 554.41 799.04
往来款 4,398,055.41 4,602,338.12
合 计 4,398,609.82 4,603,137.16
②支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生数 上期发生数
运营管理等费用 1,783,862.09 4,850,563.76
往来款 10,620,804.42 6,922,852.92
合 计 12,404,666.51 11,773,416.68
（3） 与筹资活动有关的现金
① 收到的其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生数 上期发生数
取得借款 3,220,000.00
合 计 3,220,000.00
②支付的其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生数 上期发生数
租金 439,209.00
偿还借款 3,000,000.00
合 计 439,209.00 3,000,000.00
37、 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
项 目 本期金额 上期金额
①将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -3,388,437.60 11,132,797.89
加：信用减值准备 621,931.73 857,150.95
资产减值准备
固定资产折旧 298,210.80 141,847.56
使用权资产折旧 680,631.46
无形资产摊销 1,906,031.29 1,546,153.80
长期待摊费用摊销 113,155.60 122,584.94
项 目 本期金额 上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -178,155.16 -1,878,943.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,149,654.13 -548,649.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -14,275,327.53 -11,307,772.34
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 13,215,917.96 -123,966.77
其他
经营活动产生的现金流量净额 143,612.68 -58,797.41
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
③现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 9,110.33 372,397.80
减：现金的期初余额 372,397.80 221,206.83
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -363,287.47 151,190.97
（3）现金和现金等价物的构成
项 目 期末余额 期初余额
① 现金 9,110.33 372,397.80
其中：库存现金 65.34 1,710.24
可随时用于支付的银行存款 9,044.99 370,687.56
可随时用于支付的其他货币资金
②现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
② 期末现金及现金等价物余额 9,110.33 372,397.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
38、 租赁
（1）本集团作为承租人
项目 本期金额 上期金额
租赁负债的利息费用 194,465.48
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用
转租使用权资产取得的收入
与租赁相关的总现金流出 439,209.00
七、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
持股比例 取得
子公司名称 主要经 注册地 业务性质 （%） 方式
营地 直接 间接
上海戎芯微电子有限 上海市 上海市 技术开发及服务 99.50 设立
公司
天创北方智慧物联科 河北省 河北省廊坊市 技术开发及服务 100.00 设立
技有限公司
成都天创赛迪科技有 四川省 四川省成都市 技术开发及服务 55.00 设立
限公司
北
