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2 年 14,760,292.46 7,824,558.30
2 至 3 年 2,772,720.00 9,425,553.21
3 至 4 年 9,022,720.35 5,056,786.85
4 至 5 年 4,656,786.85 4,527,251.63
5 年以上 4,268,062.68 431,133.54
小计 39,571,913.99 44,040,117.25
减：坏账准备 14,935,437.53 10,694,695.07
合计 24,636,476.46 33,345,422.18
（2）按坏账计提方法分类列示
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按组合计提坏账准备的应收 39,571,913.99 100.00 14,935,437.53 37.74 24,636,476.46
账款
其中：账龄分析组合 39,571,913.99 100.00 14,935,437.53 37.74 24,636,476.46
关联方组合
合计 39,571,913.99 100.00 14,935,437.53 37.74 24,636,476.46
（续）
上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按组合计提坏账准备的应收 44,040,117.25 100.00 10,694,695.07 24.28 33,345,422.18
账款
其中：账龄分析组合 44,040,117.25 100.00 10,694,695.07 24.28 33,345,422.18
关联方组合
合计 44,040,117.25 100.00 10,694,695.07 24.28 33,345,422.18
①组合中，按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
项目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 4,091,331.65 122,739.95 3.00
1 至 2 年 14,760,292.46 1,476,029.25 10.00
期末余额
项目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
2 至 3 年 2,772,720.00 831,816.00 30.00
3 至 4 年 9,022,720.35 4,511,360.18 50.00
4 至 5 年 4,656,786.85 3,725,429.48 80.00
5 年以上 4,268,062.68 4,268,062.68 100.00
合计 39,571,913.99 14,935,437.53
（3）坏账准备的情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
应收账款坏账 10,694,695.07 4,240,742.46 14,935,437.53
准备
合计 10,694,695.07 4,240,742.46 14,935,437.53
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称/项目 是否为 款项性质 金额 账龄 比例 坏账准备
关联方 （%）
通化市公安局交通警 否 货款 11,237,282.00 1 年以内、1 至 28.40 1,506,903.02
察支队 2 年、2-3 年
北镇市公安局 否 货款 8,205,520.00 3 至 4 年、4-5 20.74 6,559,554.00
年、5 年以上
上栗县公安局交通警 否 货款 6,756,162.00 1 至 2 年 17.07 675,616.20
察大队
兰州飞天网景信息产 否 货款 2,541,154.75 3 至 4 年 6.42 1,270,577.38
业有限公司
昌图实验中学 否 货款 1,922,179.00 3 至 4 年 4.86 961,089.50
合计 30,662,297.75 77.49 10,973,740.10
(二) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 80,303.99 98,604.96
合计 80,303.99 98,604.96
（1） 其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 53,003.08 23,585.01
1 至 2 年 -
2 至 3 年 5,000.00
3 至 4 年 144,455.00
4 至 5 年 144,455.00
小计 197,458.08 173,040.01
减：坏账准备 117,154.09 74,435.05
合计 80,303.99 98,604.96
②按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 上年年末余额
押金保证金 153,377.73 167,97
