46,227,961.22 6.76%
毛利率% 38.15% 29.74% -
归属于挂牌公司股东的净利润 2,395,964.73 4,401,823.63 -45.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 1,921,745.40 1,585,542.64 21.20%
损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属于 3.19% 6.15% -
挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于挂 -
牌公司股东的扣除非经常性损益后的 2.56% 2.21%
净利润计算）
基本每股收益 0.06 0.10 -40.00%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 187,268,501.36 165,910,434.92 12.87%
负债总计 111,038,293.58 92,076,191.97 20.59%
归属于挂牌公司股东的净资产 76,200,565.16 73,804,600.43 3.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.75 1.70 2.94%
资产负债率%（母公司） 59.77% 55.58% -
资产负债率%（合并） 59.29% 55.5% -
流动比率 0.26 0.26 -
利息保障倍数 0.94 1.83 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 9,427,337.69 8,433,199.01 11.79%
应收账款周转率 4.87 0.80 -
存货周转率 14.97 11.31 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 12.87% -42.87% -
营业收入增长率% 6.76 -76.37% -
净利润增长率% -52.34 1,909.99% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的比 金额 占总资产的比 变动比例%
重% 重%
货币资金 5,636,269.97 3.01% 1,825,761.77 1.10% 208.71%
应收票据 100,000.00 0.05%
应收账款 9,758,416.62 5.21% 9,067,971.44 5.47% 7.61%
应付账款 20,270,685.28 10.82 21,677,280.56 13.07% -6.49%
其他应收款 2,466,491.60 1.32% 3,088,993.34 1.86% -20.15%
存货 2,042,456.76 1.09% 2,035,354.81 1.23% 0.35%
固定资产 147,992,083.74 79.03% 86,910,044.73 52.38% 70.28%
在建工程 3,130,502.73 1.67% 45,510,169.47 27.43% -93.12%
短期借款 38,312,897.16 20.46% 36,514,992.05 22.01% 4.92%
长期借款 6,599,999.94 3.52% 13,233,333.39 7.98% -50.13%
长期应付款 13,374,825.35 7.14% 1,289,726.78 0.78% 937.03%
项目重大变动原因
1. 货币资金：报告期末，货币资金增加 381.05 万元，主要是承兑汇票保证金增加 150 万元，银行
存款增加 230.60 万元，银行存款增加的主要原因是经营活动产生的现金流量净额同比增加 99.41 万元；
2.固定资产：报告期末，固定资产增加 6108.20 万元，主要是本期在建项目完工转固定资产；
3.在建工程：报告期末，在建工程减少 4237.97 万元，主要是本期在建项目完工转固定资产；
4.长期借款：报告期末，长期借款减少 663.33 万元，主要是兰溪农商行中长期贷款 1000 万元将于
2025 年 9 月到期转入一年内到期的非流动负债；
5. 长期应付款：报告期末，长期应付款增加 1208.51 万元，主要本期设备融资租赁增加。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期金
项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入的 额变动比例%
比重% 比重%
营业收入 49,350,903.55 - 46,227,961.22 - 6.76%
营业成本 30,525,783.44 61.85% 32,481,051.83 70.26% -6.02%
毛利率% 38.15% - 29.74% - -
销售费用 155,968.39 0.32% 524,142.08 1.13% -70.24%
管理费用 7,661,969.87 15.53% 6,274,981.85 13.57% 22.10%
研发费用 4,807,411.84 9.74% 2,702,562.05 5.85% 77.88%
财务费用 3,051,173.44 6.18 3,216,049.35 6.96% -5.13%
其他收益 404,000.00 0.82 103,000.00 0.22% 292.23%
投资收益 -1,498,608.73 -3.04 1,985,730.07 4.3% -175.47%
信用减值损失 387,386.02 0.78 2,202,757.42 4.76% -82.41%
营业利润 2,125,675.74 4.31 4,965,919.49 10.74% -57.19%
营业外收入 250,000.00 0.51 7,815.00 0.02% 3,098.98%
营业外支出 111,674.07 0.23 44,290.35 0.1% 152.14%
净利润 2,395,964.83 4.85% 5,027,619.41 10.88% -52.34%
项目重大变动原因
1.本期毛利率增加 8.41%，主要原因一是毛利率较高的工业废物受托处理收入增加 1437.94 万元，二
是参股公司城投合力毛利率较低的商砼销售
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