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167,696.39 116,138.18
1 至 2 年(含 2 年) 70,284.00
小计 694,728.17 2,521,754.96
减：坏账准备 15,413.22 5,806.91
合计 679,314.95 2,515,948.05
2、按坏账准备计提方法分类披露：
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 694,728.17 100.00 15,413.22 2.22 679,314.95
其中：组合 1（账龄组合） 694,728.17 100.00 15,413.22 2.22 679,314.95
合计 694,728.17 100.00 15,413.22 2.22 679,314.95
续表
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 2,521,754.96 100.00 5,806.91 0.23 2,515,948.05
其中：组合 1（账龄组合） 2,521,754.96 100.00 5,806.91 0.23 2,515,948.05
合计 2,521,754.96 100.00 5,806.91 0.23 2,515,948.05
（1）按组合计提坏账准备：
期末余额
组合名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
组合 1（账龄组合） 694,728.17 15,413.22 2.22
合计 694,728.17 15,413.22 2.22
组合中，以账龄表为基础计提坏账准备的应收账款
账龄 账面余额
1年以内 624,444.17
其中：[0～6个月] 456,747.78
[7～12个月] 167,696.39
合计 624,444.17
2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提坏账
准备 5,806.91 9,606.31 15,413.22
合计 5,806.91 9,606.31 15,413.22
3、本期无实际核销的应收账款情况
4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额 坏账准备期末余额
合计数的比例
玉林市玉州区医疗保障局 351,865.36 5,621.55 50.65
玉林市医疗保障服务中心 216,321.68 2,752.97 31.14
广西红十字基金会 70,000.00 7,000.00 10.08
北流市医疗保障服务中心 31,117.28 4.48
北京钱袋宝支付技术有限公司 9,619.70 1.38
合计 670,419.15 12,621.55 97.73
（二）其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 65,741,156.80 61,577,263.25
合计 65,741,156.80 61,577,263.25
1、其他应收款
（1）按账龄分析
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 65,075,974.21 60,662,921.96
其中：[0～6 个月] 65,025,346.21 60,612,814.96
[7～12 个月] 50,628.00 50,107.00
1 至 2 年 103,252.61 475,136.64
2 至 3 年 156,936.64 165,300.00
3 至 4 年 158,600.00 14,100.00
4 至 5 年 9,000.00 30,000.00
5 年以上 337,800.00 307,800.00
小计 65,841,563.46 61,655,258.60
减：坏账准备 100,406.66 77,995.35
合计 65,741,156.80 61,577,263.25
（2）账面价值按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
备用金 332,616.
