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04 605,488.60
押金及保证金 671,636.64 855,936.64
往来款及其他 64,837,310.78 60,193,833.36
小计 65,841,563.46 61,655,258.60
减：坏账准备 100,406.66 77,995.35
合计 65,741,156.80 61,577,263.25
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
未来 12 个月预期 信用损失（未发 信用损失（已发
信用损失 生信用减值） 生信用减值）
2023 年 1 月 1 日余额 2,445.35 41,050.00 34,500.00 77,995.35
2023 年 1 月 1 日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 300.00 25,405.00 25,705.00
本期转回 898.95 2,394.74 3,293.69
本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 12 月 31 日余额 1,546.40 38,955.26 59,905.00 100,406.66
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
组合 1（账龄组 77,995.35 23,211.31 800.00 100,406.66
合）
合计 77,995.35 23,211.31 800.00 100,406.66
（4）本期无实际核销的其他应收款。
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备期
额合计数的比例（%） 末余额
南宁蓝天口腔医 内部往来款 年以内
院有限公司 32,356,474.85 1 49.14
南宁江南蓝天口 内部往来款 年以内
腔门诊有限公司 11,130,032.27 1 16.90
陆川蓝天口腔门 内部往来款 年以内
诊有限公司 3,192,614.30 1 4.85
百色蓝天口腔医 内部往来款 年以内
院有限公司 2,301,407.66 1 3.50
北海蓝天口腔医 内部往来款 年以内
院有限公司 1,736,870.25 1 2.64
合计 50,717,399.33 77.03
（三）长期股权投资
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 81,781,791.60 81,781,791.60 71,064,135.19 71,064,135.19
合计 81,781,791.60 81,781,791.60 71,064,135.19 71,064,135.19
1、对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备期
减值准备 末余额
梧州蓝天口腔医
院有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备期
减值准备 末余额
柳州蓝天口腔门
诊部有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
贵港蓝天口腔医
院有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00
南宁蓝天口腔门
诊有限公司 1,530,000.00 1,530,000.00
钦州蓝天口腔门
诊有限公司 950,000.00 950,000.00
南宁蓝天辛华口
腔门诊有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
南宁江南蓝天口
腔门诊有限公司 2,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00
桂林蓝天牙之美
口腔门诊有限公 765,000.00 765,000.00
司
北海蓝天口腔医
院有限公司 4,900,000.00 4,900,000.00
南宁蓝天口腔医
院有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00
桂平蓝天口腔门
诊有限公司 1,950,000.00 1,950,000.00
南宁金座蓝天口
腔医院有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
博白蓝天口腔门
诊有限公司 1,800,000.00 1,800,000.00
玉林蓝天口腔门
诊有限公司 2,040,000.00 540,000.00 2,580,000.00
南宁蓝天滨湖口
腔门诊有限公司 260,000.00 435,470.87 695,470.87
广西智慧医疗管
理有限公司 1,809,135.19 1,809,135.19
柳州荣军蓝天口
腔门诊部有限公 1,000,000.00 1,000,000.00
司
百色蓝天口腔医
院有限公司 3,060,000.00 3,060,000.00
玉林胜利蓝天口
腔门诊有限公司 2,942,185.54 2,942,185.54
鹿寨蓝天口腔门
诊有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备期
减值准备 末余额
陆川蓝天口腔门
诊有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
广西牙伊数智科
技有限公司 6,300,000.00 6,300,000.00
合计 71,
