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632,100.00
合 计 6,322,607.76 — 1,896,226.07 — 4,426,381.69
1） 按单项计提坏账准备
2024 年 12 月 31 日
名称 计提比例
账面余额 坏账准备 （%） 计提理由
天津平信工程咨询有限公司 800,000.00 800,000.00 100% 期限较长
13,000.00 650.00 5% 期限较长
天津住宅集团建设工程总承包有限公司
85,000.00 12,750.00 15% 期限较长
苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心 5,000.00 250.00 5% 期限较长
中国神华国际工程有限公司 2,463.70 369.56 15% 期限较长
天津龙德科技有限公司 1,600.00 480.00 30% 期限较长
安徽金宁工程项目管理有限公司 100,000.00 15,000.00 15% 期限较长
山西云飞锦宸工程咨询有限公司 1,000.00 150.00 15% 期限较长
天津宝坻在河之洲文旅娱乐发展有限责任公 期限较长
司 100,000.00 15,000.00 15%
天津润泽惠普建设工程咨询有限公司 5,000.00 750.00 15% 期限较长
天津粤海天河城购物中心有限公司 2,000.00 100.00 5% 期限较长
合计 1,115,063.70 845,499.56
2） 按组合计提坏账准备
①组合计提项目：账龄组合
2024 年 12 月 31 日
账龄
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 3,260,584.09 32,605.84 1.00
1 至 2 年 81,870.00 4,093.50 5.00
2 至 3 年 8,760.00 1,314.00 15.00
3 至 4 年 1,520.00 456.00 30.00
4 至 5 年 1,279,693.70 639,846.85 50.00
5 年以上 753,685.74 753,685.74 100.00
合计 5,386,113.53 1,432,001.93
②组合计提项目：其他组合
单位名称 金额 账龄 占其他应收款 款项性质
总额的比例%
中建电子商务有限责任公司 5,000.00 1 年以内 0.07 保证金
中国电能成套设备有限公司 470,911.19 1 年以内 6.70 保证金
中国人民解放军天津警备区 5,000.00 1 年以内 0.07 保证金
天津房友工程咨询有限公司 5,000.00 1 年以内 0.07 保证金
天津建滨工程咨询有限公司 10,000.00 1 年以内 0.14 保证金
天津市泛亚工程咨询有限公司 10,000.00 1 年以内 0.14 保证金
中招国际招标有限公司 15,000.00 1 年以内 0.21 保证金
天津市津能工程管理有限公司 1,060.00 1 年以内 0.02 保证金
融通地产（天津）有限公司 3,000.00 1 年以内 0.04 保证金
天津磐宇咨询有限公司 1,500.00 1 年以内 0.02 保证金
临沂市公共资源交易有限公司 7,000.00 1 年以内 0.10 保证金
天津忠益工程咨询有限责任公司 4,000.00 1 年以内 0.06 保证金
合计 537,471.19 7.64
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
信用损失 用损失（未发生信 用损失（已发生信
用减值） 用减值）
上年年末余额 1,896,226.07 1,896,226.07
上年年末余额在本期 1,896,226.07 1,896,226.07
转入第二阶段
转入第三阶段
转回第二阶段
转回第一阶段
本期计提 381,275.42 381,275.42
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 2,277,501.49 2,277,501.49
1） 其他应收款项账面余额变动如下：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
账面余额 未来 12 个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
信用损失 用损失（未发生信 用损失（已发生信
用减值） 用减值）
上年年末余额 6,322,607.76 6,322,607.76
上年年末余额在本期 6,322,607.76 6,322,607.76
转入第二阶段
转入第三阶段
转回第二阶段
转回第一阶段
本期新增 716,040.66 716,040.66
本期直接减记
本期终止确认
第一阶段 第二阶段 第三阶段
账面余额 未来 12 个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
信用损失 用损失（未发生信 用损失（已发生信
用减值） 用减值）
其他变动
期末余额 7,038,648.42 
