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7,038,648.42
（4）本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
计提 收回或转回 转销或核销
按单项计提坏账准备 815,413.19 30,086.37 845,499.56
按组合计提坏账准备 1,080,812.88 351,189.05 1,432,001.93
其中：账龄组合 1,080,812.88 351,189.05 1,432,001.93
合 计 1,896,226.07 381,275.42 2,277,501.49
（5）本报告期无实际核销的其他应收款；
（6）按款项性质分类情况
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
保证金 4,888,850.76 5,290,011.26
往来款 1,935,486.98 827,204.23
押金 68,700.00 66,300.00
其他 145,610.68 139,092.27
合 计 7,038,648.42 6,322,607.76
（7）按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况
占其他应收
单位名称 款项性质 2024 年 12 月 账龄 款项期末余 坏账准备期
31 日 额合计数的 末余额
比例（%）
天津大学 保证金 1,840,808.31 1 年以内 26.15 18,408.08
天津市惠民安居建设有限公司 往来款 1,042,219.76 1 年以内 14.81 10,422.20
天津平信工程咨询有限公司 保证金 800,000.00 5 年以上 11.37 800,000.00
占其他应收
单位名称 款项性质 2024 年 12 月 账龄 款项期末余 坏账准备期
31 日 额合计数的 末余额
比例（%）
中冶建工集团（天津）建设工程有限公司 保证金 793,757.00 4－5 年 11.28 396,878.50
455,436.70 4－5 年 6.47 227,718.35
中国五冶集团有限公司 往来款
335,307.28 5 年以上 4.76 335,307.28
合计 5,267,529.05 74.84 1,788,734.41
（8）期末无涉及政府补助的其他应收款项；
（9）期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项；
（10） 期末无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。
(五) 存货
1、 存货分类
2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
存货跌价准 存货跌价准
项 目 备或合同履 备或合同履
账面余额 约成本减值 账面价值 账面余额 约成本减值 账面价值
准备 准备
原材料 1,098,615.77 1,098,615.77 1,100,538.58 1,100,538.58
低值易耗品 175,695.20 175,695.20 512,360.81 512,360.81
开发成本 1,771,462.40 1,771,462.40 1,771,462.40 1,771,462.40
开发间接费用 1,746,576.48 1,746,576.48 1,746,576.48 1,746,576.48
劳务成本 29,260,924.98 29,260,924.98
合 计 4,792,349.85 4,792,349.85 34,391,863.25 34,391,863.25
2、 公司期末对存货进行检查，未发现存货和合同履约成本存在减值迹象，故未计提存货跌价
准备和合同履约成本减值准备；
3、 存货期末余额不含有借款费用资本化金额；
4、 存货无受限情况。
(六) 合同资产
1、 合同资产分类
类别 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
已完工未结算资产 388,652,150.94 386,656,771.13
减：合同资产减值准备 1,552,725.58 1,545,181.55
合计 387,099,425.36 385,111,589.58
2、 报告期内账面价值未发生重大变动；
3、 合同资产按减值计提方法分类披露
2024 年 12 月 31 日
类别 账面余额 减值准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
按组合计提减值准备 388,652,150.94 100.00 1,552,725.58 0.40 387,099,425.36
其中：组合一 388,652,150.94 100.00 1,552,725.58 0.40 387,099,425.36
合 计 388,652,150.94 100.00 1,552,725.58 — 387,099,425.36
