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2023 年 12 月 31 日
类别 账面余额 减值准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
按组合计提减值准备 386,656,771.13 100.00 1,545,181.55 0.40 385,111,589.58
其中：组合一 386,656,771.13 100.00 1,545,181.55 0.40 385,111,589.58
合 计 386,656,771.13 100.00 1,545,181.55 — 385,111,589.58
4、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
项目 本期计提 本期收回或转回 本期转销/核销 原因
按组合计提减值准备 7,544.03 按组合计提，比
其中：组合一 7,544.03 例为 0.40%
合 计 7,544.03 ——
5、 本期无实际核销的合同资产情况。
(七) 其他流动资产
项 目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
应交税费-企业所得税 14,749.15 2,171.32
应交税费-增值税留抵税额 33,409.85 71,201.31
合 计 48,159.00 73,372.63
(八) 长期股权投资
减值 本期增减变动 减值
上年年末余额 准备 权益法下 其他综 其他 宣告发放 期末余额 准备
被投资单位 期末 追加投资 减少投 确认的投 合收益 权益 现金股利 计提减 其他 期末
余额 资 资损益 调整 变动 或利润 值准备 余额
1．合营企业
小 计
2．联营企业
天使港（天津）资产管理集
团有限公司 201,363,857.11 3,172.71 201,367,029.82
小 计 201,363,857.11 3,172.71 201,367,029.82
合 计 201,363,857.11 3,172.71 201,367,029.82
(九) 其他非流动金融资产
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 28,500,000.00 28,500,000.00
其中：债务工具投资
权益工具投资 28,500,000.00 28,500,000.00
衍生金融资产
其他
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
其中：债务工具投资
其他
合计 28,500,000.00 28,500,000.00
1、 期末其他非流动金融资产情况
在被投资
被投资单位名称 账面余额 减值准备 账面价值 单位持股 本期现金红利
比例
天津建联工程咨询有限公司
（原名：天津建联担保有限公司） 5,000,000.00 5,000,000.00 3.16%
天津华明村镇银行股份有限公司 23,500,000.00 23,500,000.00 5.875% 940,000.00
合 计 28,500,000.00 28,500,000.00 — 940,000.00
(十) 固定资产
1、 固定资产及固定资产清理
项 目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
固定资产 25,446,066.48 28,239,822.58
固定资产清理
合 计 25,446,066.48 28,239,822.58
2、 固定资产情况
项 目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输工具 其他 合计
一、账面原值
项 目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输工具 其他 合计
1、上年年末余额 26,501,786.90 11,632,547.55 5,967,285.95 6,501,953.24 2,192,459.41 52,796,033.05
2、本期增加金额 31,286.99 10,428.36 41,715.35
—购置 31,286.99 10,428.36 41,715.35
—融资租赁转入
3、本期减少金额 12,566.59 1,526,691.78 1,539,258.37
—处置或报废 12,566.59 1,526,691.78 1,539,258.37
—其他减少
4、期末余额 26,501,786.90 11,632,547.55 5,986,006.35 4,975,261.46 2,202,887.77 51,298,490.03
二、累计折旧
1、上年年末余额 5,595,750.11 4,762,432.82 4,999,308.54 5,974,483.17 1,593,722.33 22,925,696.97
2、本期增加金额 941,847.60 1,087,436.40 357,557.10 161,205.27 203,811.81 2,751,858.18
—计提 941,847.60 1,087,436.40 357,557.10 161,205.27 203,811.81 2,751,858.18
—融资租赁转入
3、本期减少金额 11,938.26 1,443,706.84 1,455,645.10
—处置或报废 11,938.26 1,443,706.84 1,455,645.10
—其他减少
4、期末余额 6,537,597.71 5,849,869.22 5,344,927.38 4,691,981.60 1,797,534.14 24,
