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81,947,536.45
合计 314,681,088.95 354,009,200.14
2、 账龄超过一年且金额重要的应付账款
单位名称 期末金额 期末金额 未偿还或结转的原因
（一年以内） （一年以上）
天津华勘集团有限公司 8,742,139.00 合同未履行完毕
天津建城基业集团有限公司 126,388.89 7,597,438.43 合同未履行完毕
天津市津房科技投资发展有限公司 7,506,418.69 合同未履行完毕
天津市路易市政工程有限公司 90,825.68 4,780,257.47 合同未履行完毕
天津胜隆建筑工程有限公司 820,207.38 3,895,979.56 合同未履行完毕
天津市茂深消防工程有限公司 540,000.00 3,717,190.00 合同未履行完毕
天津金苑建筑劳务有限公司 2,985,851.76 合同未履行完毕
高碑店市欣泰建筑工程有限责任公司 2,618,104.00 合同未履行完毕
河南金泰建设工程有限公司 2,585,832.02 合同未履行完毕
合计 1,577,421.95 44,429,210.93
(二十) 合同负债
1、 合同负债分类
项 目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
预收工程款 38,580,945.26 27,320,845.73
预收设计费 737,312.40
合计 39,318,257.66 27,320,845.73
(二十一) 应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示
项目 2023 年 12 月 31 本期增加 本期减少 2024 年 12 月 31
日 日
一、短期薪酬 5,458,171.18 38,017,150.40 38,775,138.79 4,700,182.79
二、离职后福利-设定提存计划 5,138,066.18 5,138,066.18
三、辞退福利 862,066.62 862,066.62
四、一年内到期的其他福利
合计 5,458,171.18 44,017,283.20 44,775,271.59 4,700,182.79
2、 短期薪酬列示
项目 2023 年 12 月 31 本期增加 本期减少 2024 年 12 月 31
日 日
一、工资、奖金、津贴和补贴 1,310,623.00 28,265,006.23 29,575,629.23
二、职工福利费 4,634,216.65 4,634,216.65
三、社会保险费 3,294,056.43 3,294,056.43
1、医疗保险 2,938,145.37 2,938,145.37
2、工伤保险 201,575.06 201,575.06
3、生育保险 154,336.00 154,336.00
四、住房公积金 1,214,213.00 1,214,213.00
五、职工教育经费和工会经费 4,147,548.18 609,658.09 57,023.48 4,700,182.79
六、短期带薪缺勤
七、其他
合计 5,458,171.18 38,017,150.40 38,775,138.79 4,700,182.79
3、 设定提存计划列示
设定提存计划项目 2023 年 12 月 31 本期增加 本期减少 2024 年 12 月 31
日 日
一、基本养老保险 4,982,594.28 4,982,594.28
二、失业保险金 155,471.90 155,471.90
三、企业年金缴费
合计 5,138,066.18 5,138,066.18
(二十二) 应交税费
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
未交增值税 1,617,084.65 2,373,277.22
增值税简易计税 149,789.84
城市维护建设税 120,439.71 153,251.61
教育费附加 51,617.02 65,675.27
地方教育附加 34,411.35 43,783.52
企业所得税 249,909.57 297,368.45
个人所得税 169,004.03 244,182.75
印花税 48,952.50 73,589.96
合计 2,441,208.67 3,251,128.78
(二十三) 其他应付款
项 目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
应付利息
应付股利
其他应付款 91,651,189.20 76,946,794.95
合计 91,651,189.20 76,946,794.95
1、 其他应付款
（1）按款项性质列示
款项性质 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
保证金 1,532,267.62 3,059,267.62
往来款 74,028,703.87 58,005,149.
