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3 年度
押金 10,000.00 49,300.00
其他 331,542.01 27,338.89
合计 389,223,471.48 538,650,834.15
2、 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 2024 年度 2023 年度
保证金 10,534,467.60 53,796,273.66
手续费支出 292,248.71 281,933.22
往来款 309,608,959.21 187,643,317.51
费用支出 10,852,343.28 14,320,854.51
备用金 175,800.00 341,000.00
赔偿款 120,000.00
押金 60,000.00 7,000.00
捐赠支出 100,000.00 732,500.00
其他 266,435.89 659,143.71
合计 331,890,254.69 257,902,022.61
3、 支付的其他与投资活动有关的现金
项目 2024 年度 2023 年度
处置子公司 17,960.48 9,946,850.77
合计 17,960.48 9,946,850.77
4、 支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 2024 年度 2023 年度
融租租赁 22,084.87
合计 22,084.87
(四十四) 现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
补充资料 2024 年度 2023 年度
1．将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 4,704,423.37 98,498,965.03
加：信用减值损失 -209,176.57 756,960.93
资产减值准备 7,544.03 185,923.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
折旧 2,640,484.75 3,120,004.89
使用权资产折旧 2,170,945.14
无形资产摊销 159,075.12 159,075.12
长期待摊费用摊销 1,239,627.12 1,239,627.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“-”号填列） -260,163.35 307.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 305.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）
财务费用（收益以“-”号填列） 8,371,134.88 6,614,535.62
投资损失（收益以“-”号填列） -1,423,472.50 -84,262,381.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 29,658.47 -162,857.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）
存货的减少（增加以“-”号填列） 29,599,016.40 -5,096,742.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -40,705,142.13 -153,995,343.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） -11,351,100.09 229,266,174.49
其他 -6,495,752.01
经营活动产生的现金流量净额 -7,197,784.94 91,999,440.93
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 22,277,976.60 12,544,854.40
减：现金的期初余额 12,544,854.40 50,695,284.99
补充资料 2024 年度 2023 年度
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 9,733,122.20 -38,150,430.59
2、 现金和现金等价物的构成
项目 2024 年度 2023 年度
一、现金 22,277,976.60 12,544,854.40
其中：库存现金 29,704.37 21,478.01
可随时用于支付的银行存款 12,248,272.23 12,523,376.39
可随时用于支付的其他货币资金 10,000,000.00
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 22,277,976.60 12,544,854.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的
现金及现金等价物
(四十五) 研发支出
项目 
