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津荣盛源建筑材料有限公司 32,500.00 1－2 年 0.52 往来款
中建电子商务有限责任公司 5,000.00 1 年以内 0.08 保证金
中国电能成套设备有限公司 470,911.19 1 年以内 7.51 保证金
中国人民解放军天津警备区 5,000.00 1 年以内 0.08 保证金
合计 892,516.19 14.23
（3） 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
信用损失 用损失（未发生信 用损失（已发生信
用减值） 用减值）
年初余额 1,580,323.63 1,580,323.63
年初余额在本期 1,580,323.63 1,580,323.63
转入第二阶段
转入第三阶段
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
信用损失 用损失（未发生信 用损失（已发生信
用减值） 用减值）
转回第二阶段
转回第一阶段
本期计提 100,333.35 100,333.35
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 1,680,656.98 1,680,656.98
1） 其他应收款项账面余额变动如下：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
账面余额 未来 12 个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
信用损失 用损失（未发生信 用损失（已发生信
用减值） 用减值）
年初余额 5,373,994.83 5,373,994.83
年初余额在本期 5,373,994.83 5,373,994.83
转入第二阶段
转入第三阶段
转回第二阶段
转回第一阶段
本期新增 897,958.47 897,958.47
本期直接减记
本期终止确认
其他变动
期末余额 6,271,953.30 6,271,953.30
（4） 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
计提 收回或转回 转销或核销
按单项计提坏账准备 804,250.00 9,400.00 813,650.00
按组合计提坏账准备 776,073.63 90,933.35 867,006.98
其中：账龄组合 776,073.63 90,933.35 867,006.98
合 计 1,580,323.63 100,333.35 1,680,656.98
（5） 本报告期无实际核销的其他应收款
（6） 按款项性质分类情况
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
保证金 4,620,227.06 5,008,447.56
往来款 1,453,824.76 161,955.00
押金 68,700.00 66,300.00
其他 129,201.48 137,292.27
合 计 6,271,953.30 5,373,994.83
（7） 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况
占其他应收
单位名称 款项性质 2024 年 12 月 31 账龄 款项期末余 坏账准备期
日 额合计数的 末余额
比例（%）
天津大学 保证金 1,840,808.31 1 年以内 29.35 18,408.08
天津市惠民安居建设有限公司 往来款 1,042,219.76 1 年以内 16.62 10,422.20
天津平信工程咨询有限公司 保证金 800,000.00 5 年以上 12.76 800,000.00
中冶建工集团（天津）建设工程有限公司 保证金 793,757.00 4－5 年 12.66 396,878.50
中国电能成套设备有限公司 保证金 470,911.19 1 年以内 7.51 4,709.11
合计 4,947,696.26 78.90 1,230,417.89
（8） 期末无涉及政府补助的其他应收款项
（9） 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项
（10） 期末无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额
(三) 长期股权投资
1、 长期股权投资分类
2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 48,500,000.00 48,500,000.00 28,500,000.00 28,500,000.00
对合营企业投资
对联营企业投资 201,367,029.82 201,367,029.82 201,363,857.11 201,363,857.11
合 计 249,867,029.82 249,867,029.82 229,863,857.11 229,863,857.11
2、 对子公司投资
2023 年 12 月 本期 20
