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114,077,069.49 99,044,479.50 15.18%
其他业务成本 0.00 0.00 —
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 年同期增减
期 期 百分比
增减% 增减%
物业管理收入 124,500,294.33 114,077,069.49 8.37% 10.99% 15.18% -3.33%
按地区分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
江苏省 124,500,294.33 114,077,069.49 8.37% 10.99% 15.18% -3.33%
收入构成变动的原因
收入构成未发生重大变化。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 连云港市机关事务管理局 10,667,089.32 8.57% 否
2 中国移动通信集团江苏有限公司连云 7,892,020.92 6.34% 否
港分公司
3 连云港金海连云置业有限公司 4,969,134.91 3.99% 否
4 连云港市连云区人民政府办公室 4,472,743.71 3.59% 否
5 连云港市同城地产集团有限责任公司 4,461,710.61 3.58% 是
合计 32,462,699.47 26.07% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 连云港市华悦物业服务有限公司 52,526,113.88 46.04% 否
2 连云港优达人力资源开发有限公司 6,443,320.21 5.65% 否
3 连云港华怿人力资源服务有限公司 4,311,553.36 3.78% 否
4 连云港市金海资产管理有限公司 1,868,319.6 1.64% 否
5 连云港市人才事务所有限公司 1,855,318.91 1.63% 否
合计 67,004,625.96 58.74% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -15,957,052.05 -5,338,495.69 -198.91%
投资活动产生的现金流量净额 -334,857.95 -233,049.00 -43.69%
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 —
现金流量分析
1、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额下降 198.91%，主要系报告期内支付劳务外包款项以及维修费用更为及时。
2、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额下降 43.69%，主要系报告期内购置固定资产有所增加。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司名 公司类 主要业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
称 型 务
连云港
市苍梧 控 股 子 安 保 服
保安服 公司 务 1,000,000 5,320,820.77 2,811,434.18 3,768,642.43 139,471.78
务有限
公司
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
公司所处的物业服务行业是劳动密集型行业，营业成本以
人工成本为主，随着公司业务规模不断扩大，员工人数增长的
同时，员工的平均工资也随之上涨。人工成本占营业成本的比
例较高，人工成本上升将可能对公司的营业成本造成不利影响。
应对措施：针对该风险，公司通过创新服务模式，应用智
人工成本上升的风险 能科技为物业服务赋能，从管理数字化、操作机械化方面入手，
不断提升管理效能，降低用工成本。通过标准化、自动化的管
理模式提高管理效率，通过开展会务、消防、维修等职业再培
训，提升员工的管理服务能力，通过科学的筛选精简人员，在
控制人工成本的同时努力提升服务质量，但人工成本的增长可
能对公司的盈利能力造成不利影响。
报告期内，公司物业管理服务区域集中在江苏省连云港市，
主要客户和业务都位于连云港市内，地域特征明显，若连云港
地区出现竞争加剧、业务规模饱和情况或者地区政策及经营环
境发生不利变化，将对公司经营带来不利的影响。
业务区域集中度较高的风险 应对措施：针对上述风险，公司将不断努力开拓连云港区
域外市场，未来公司将依托已经建立的市场口碑，不断优化服
务，提高业主和租户物业体验，保持先进的管理理念和良好的
服务质量，与目前客户保持长期稳定的合作关系并积极开拓市
场。
我国物业管理行业企业数量众多，但头部效应日益凸显，
单个物业公司市场占有率较低。随着行业的发展，连云港市内
知名物业企业众多，各物业服务企业提供的服务差异性越来越
小，服务同质化程度越来越高，从而进一步加剧了市场竞争。
公司立足本市，在管项目均在连云港市范围内，承受本市其他
物业公司发展及全国性物业公司业务扩张的双重竞争压力，使
