102.69 6,917,728.41
支付其他与经营活动有关的现金 附注五、45 20,585,998.03 4,653,437.68
经营活动现金流出小计 194,886,306.20 228,569,430.81
经营活动产生的现金流量净额 5,504,965.04 -3,994,105.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 27,304.71 33,803.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 361,042.47
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 附注五、45 16,900,034.40 8,000,000.00
投资活动现金流入小计 16,927,339.11 8,394,846.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,167,623.53 378,053.55
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 附注五、45 16,920,000.00 8,000,000.00
投资活动现金流出小计 18,087,623.53 8,378,053.55
投资活动产生的现金流量净额 -1,160,284.42 16,792.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,840,000.00 28,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 附注五、45 1,400,000.00 3,100,000.00
筹资活动现金流入小计 37,240,000.00 31,100,000.00
偿还债务支付的现金 36,950,000.00 22,294,969.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,087,719.23 5,074,116.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 附注五、45 5,286,047.44 6,858,894.49
筹资活动现金流出小计 44,323,766.67 34,227,980.02
筹资活动产生的现金流量净额 -7,083,766.67 -3,127,980.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,739,086.05 -7,105,293.02
加：期初现金及现金等价物余额 3,538,608.38 10,643,901.40
六、期末现金及现金等价物余额 799,522.33 3,538,608.38
法定代表人：刘声金 主管会计工作负责人：冯鹏英 会计机构负责人：冯鹏英
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 附注 2024 年 2023 年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 200,331,790.96 241,902,290.44
收到的税费返还 157,239.85
收到其他与经营活动有关的现金 3,885,543.99 65,322.26
经营活动现金流入小计 204,217,334.95 242,124,852.55
购买商品、接受劳务支付的现金 156,380,192.17 216,082,436.23
支付给职工以及为职工支付的现金 19,546,125.65 18,120,259.40
支付的各项税费 2,785,403.89 6,753,758.46
支付其他与经营活动有关的现金 20,317,424.34 4,650,103.36
经营活动现金流出小计 199,029,146.05 245,606,557.45
经营活动产生的现金流量净额 5,188,188.90 -3,481,704.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 27,304.71 33,803.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 3,539.82
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 16,900,034.40 8,000,000.00
投资活动现金流入小计 16,927,339.11 8,037,343.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 842,818.22 378,053.55
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 16,920,000.00 8,000,000.00
投资活动现金流出小计 17,762,818.22 8,378,053.55
投资活动产生的现金流量净额 -835,479.11 -340,709.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,840,000.00 28,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,400,000.00 3,100,000.00
筹资活动现金流入小计 37,240,000.00 31,100,000.00
偿还债务支付的现金 36,950,000.00 22,294,969.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,087,719.23 5,074,116.04
支付其他与筹资活动有关的现金 5,286,047.44 6,858,894.49
筹资活动现金流出小计 44,323,766.67 34,227,980.02
筹资活动产生的现金流量净额 -7,083,766.67 -3,127,980.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,731,056.88 -6,950,394.67
加：期初现金及现金等价物余额 3,499,519.18 10,449,913.85
六、期末现金及现金等价物余额 768,462.30 3,499,519.18
(七) 合并股东权益变动表
单位：元
2024 年
归属于母公司所有者权益 少
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