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10,346,032.05 68,071.08
东莞农村商业银行定期存款 663,536.92 644,282.91
2、交易性金融资产
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期 20,069.71
损益的金融资产
其中：浦发银行理财产品 20,069.71
合计 20,069.71
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 2,910,806.09 3,356,720.05
合计 2,910,806.09 3,356,720.05
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计提 账面价值 计提 账面价值
金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例%
按单项计提坏账准
备的应收票据
按组合计提坏账准 3,064,006.41 100.00 153,200.32 5.00 2,910,806.09 3,533,389.53 100.00 176,669.48 5.00 3,356,720.05
备的应收票据
其中：
银行承兑汇票组合 3,064,006.41 100.00 153,200.32 5.00 2,910,806.09 3,533,389.53 100.00 176,669.48 5.00 3,356,720.05
合计 3,064,006.41 100.00 153,200.32 5.00 2,910,806.09 3,533,389.53 100.00 176,669.48 5.00 3,356,720.05
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：银行承兑汇票组合
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例%
银行承兑汇票组合 3,064,006.41 153,200.32 5.00
合计 3,064,006.41 153,200.32 --
确定该组合依据的说明：详见附注“三、10、金融工具”。
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
银行承兑汇票组合 176,669.48 23,469.16 153,200.32
合计 176,669.48 23,469.16 153,200.32
（4）期末公司已质押的应收票据
无
（5）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 872,273.63 2,767,815.58
合计 872,273.63 2,767,815.58
（6）本期实际核销的应收票据情况
无
（7）其他说明
无
4、应收账款
（1）按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 53,002,947.68 59,293,430.44
1 至 2 年 16,719.13 14,452.31
合计 53,019,666.81 59,307,882.75
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计提 账面价值 计提 账面价值
金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例%
按单项计提坏账准
备的应收账款
按组合计提坏账准 53,019,666.81 100.00 2,926,196.60 5.00 50,093,470.21 59,307,882.75 100.00 2,967,561.98 5.00 56,340,320.77
备的应收账款
其中：
其他销售客户组合 53,019,666.81 100.00 2,926,196.60 5.00 50,093,470.21 59,307,882.75 100.00 2,967,561.98 5.00 56,340,320.77
合计 53,019,666.81 100.00 2,926,196.60 5.00 50,093,470.21 59,307,882.75 100.00 2,967,561.98 5.00 56,340,320.77
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：其他销售客户组合
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例%
其他销售客户组合 53,019,666.81 2,926,196.60 5.00
合计 53,019,666.81 2,926,196.60 --
确定该组合依据的说明：详见附注“三、10、金融工具”
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其他销售客户组合 2,967,561.98 41,365.38 2,926,196.60
合计 2,967,561.98 41,365.38 2,926,196.60
（4）本期实际核销的应收账款情况
无
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款 合同资产 应收账款和合同资 占应收账款和合同 应收账款和合同资
单位名称 期末余额 期末余额 产期末余额 资产期末余额合计 产坏账准备
数的比例% 期末余额
G 客户 
